# Neo Portföy Balkan Serbest Fon (OSF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OSF · Veri günü: 21 Ekim 2026

Neo Portföy Balkan Serbest Fon (OSF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 117,93 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OSF |
| Unvan | Neo Portföy Balkan Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Neo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 117,93 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,67 |
| 1 ay | +%2,99 |
| 3 ay | +%9,72 |
| 6 ay | +%20,53 |
| Yılbaşından | +%33,90 |
| 1 yıl | +%44,35 |
| 3 yıl | +%5.619,90 |
| 5 yıl | +%6.284,15 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,49 |
| Sharpe oranı | -1,70 |
| Sortino oranı | -16,78 |
| En büyük düşüş | -%0,10 |
| Kategori sırası | 174 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,6 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 17 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 30.202.539 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %38,03 |
| Özel Sektör Tahvili | %25,09 |
| Finansman Bonosu | %18,40 |
| Devlet Tahvili | %10,84 |
| Katılma Hesabı (TL) | %5,83 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %1,81 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OSF (bu fon) | +%44,35 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OSF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OSF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OSF · Veri günü: 21 Ekim 2026