# QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu (OVD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OVD · Veri günü: 20 Ekim 2026

QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu (OVD), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 3,6172 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | OVD |
| Unvan | QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,6172 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,35 |
| 1 hafta | +%0,06 |
| 1 ay | -%0,14 |
| 3 ay | +%14,36 |
| 6 ay | +%15,56 |
| Yılbaşından | +%38,95 |
| 1 yıl | +%51,39 |
| 3 yıl | +%155,06 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %15,63 |
| Sharpe oranı | 0,29 |
| Sortino oranı | 0,42 |
| En büyük düşüş | -%12,02 |
| Kategori sırası | 4 / 83 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 789,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.985 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 218.337.220 |
| Pazar payı | %0,74 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %77,42 |
| Hisse Senedi | %11,51 |
| Ters-Repo | %5,65 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,30 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,12 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 840,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı hisse | %77,76 |
| Hisse senedi | %11,67 |
| Repo | %8,69 |
| Diğer | %4,93 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Invesco Bloomberg Commodity Ucıts | – | Yabancı hisse | %19,25 |
| 2 | İshares Diversified Commodity Swap | – | Yabancı hisse | %18,45 |
| 3 | Ubs ETF Bloomberg Commodity | – | Yabancı hisse | %16,94 |
| 4 | Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 | – | Yabancı hisse | %15,17 |
| 5 | Hazine | – | Repo | %8,69 |
| 6 | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Hisse senedi | %7,65 |
| 7 | Portföy Emtia Portföy Serbest Fon Yönetimi A.Ş | – | Diğer | %4,85 |
| 8 | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Hisse senedi | %4,02 |
| 9 | Wisdomtre E Industrial Metals Etc | – | Yabancı hisse | %3,98 |
| 10 | Wisdomtr EE Agricult Ure | – | Yabancı hisse | %2,71 |
| 11 | Wisdomtre E Energy Etc | – | Yabancı hisse | %1,26 |
| 12 | Fed | – | Diğer | %0,09 |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,85 | +%7,50 | +%22,67 | 10,7 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,63 | +%6,79 | +%22,28 | 9,2 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,77 | +%7,20 | +%22,88 | 5,6 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%2,44 | +%4,51 | +%24,45 | 5,2 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%4,08 | +%2,83 | +%22,18 | 5,2 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%8,33 | +%3,46 | +%7,91 | 4,9 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%4,04 | +%8,29 | +%35,14 | 4,0 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%1,93 | +%4,92 | +%44,25 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%1,32 | +%3,37 | +%30,96 | 3,6 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,81 | +%7,39 | +%20,70 | 3,3 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| OVD (bu fon) | +%51,39 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/OVD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/OVD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/OVD · Veri günü: 20 Ekim 2026