# Ak Portföy ING Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon (PAI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PAI · Veri günü: 19 Ekim 2026

Ak Portföy ING Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon (PAI), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 6,7382 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PAI |
| Unvan | Ak Portföy ING Özel Bankacılık ve Platinum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,7382 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,35 |
| 1 hafta | +%0,34 |
| 1 ay | +%3,74 |
| 3 ay | +%10,41 |
| 6 ay | +%7,04 |
| Yılbaşından | +%17,23 |
| 1 yıl | +%25,26 |
| 3 yıl | +%179,68 |
| 5 yıl | +%453,33 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,39 |
| Sharpe oranı | -2,55 |
| Sortino oranı | -3,90 |
| En büyük düşüş | -%8,58 |
| Kategori sırası | 99 / 144 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 361,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 443 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 53.674.169 |
| Pazar payı | %0,39 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %57,65 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %21,95 |
| Ters-Repo | %7,76 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5,25 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,94 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %3,00 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,45 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 378,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %67,38 |
| Hisse senedi | %59,47 |
| VİOP nakit teminatı | %17,76 |
| Repo | %10,57 |
| Diğer | %8,12 |
| Yabancı hisse | %5,32 |
| Takasbank para piyasası | %0,66 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | Hazine | – | Repo | %10,56 |
| 4 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %7,98 |
| 5 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %7,95 |
| 6 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %7,59 |
| 7 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %7,11 |
| 8 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %4,04 |
| 9 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %3,94 |
| 10 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %3,93 |
| 11 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %3,92 |
| 12 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %3,91 |
| 13 | Fonu Y | – | Diğer | %3,71 |
| 14 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %3,40 |
| 15 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %3,36 |
| 16 | Soxx Us | – | Yabancı hisse | %3,23 |
| 17 | SMH | – | Diğer | %3,15 |
| 18 | Roundhıl L Magnıfıce NT Seven | – | Yabancı hisse | %2,09 |
| 19 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %1,10 |
| 20 | Fed | – | Diğer | %0,84 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,54 | +%3,46 | +%29,18 | 9,6 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%1,95 | +%9,58 | +%47,20 | 7,6 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,89 | +%4,64 | +%17,72 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,28 | +%5,43 | +%20,10 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,26 | +%1,14 | +%25,92 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%7,99 | -%11,20 | +%41,66 | 3,7 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,26 | +%9,32 | +%45,77 | 2,3 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,46 | +%4,46 | +%41,83 | 2,1 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%1,86 | +%7,52 | +%42,04 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%4,21 | -%2,72 | +%28,83 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PAI (bu fon) | +%25,26 |
| Dolar | +%18,26 |
| Gram altın | +%18,70 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,91 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PAI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PAI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PAI · Veri günü: 19 Ekim 2026