# Ak Portföy Altıncı Serbest(Döviz) Fon (PAL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PAL · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ak Portföy Altıncı Serbest(Döviz) Fon (PAL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 59,4043 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PAL |
| Unvan | Ak Portföy Altıncı Serbest(Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 59,4043 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,52 |
| 1 ay | +%2,18 |
| 3 ay | +%6,14 |
| 6 ay | +%12,55 |
| Yılbaşından | +%18,89 |
| 1 yıl | +%22,54 |
| 3 yıl | +%98,87 |
| 5 yıl | +%530,69 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,31 |
| Sharpe oranı | -18,58 |
| Sortino oranı | -110,75 |
| En büyük düşüş | -%0,13 |
| Kategori sırası | 530 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 144,6 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 29.462 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.434.386.953 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %34,15 |
| Ters-Repo | %31,15 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %17,58 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %8,17 |
| Mevduat (TL) | %3,40 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %2,36 |
| Mevduat (Döviz) | %2,16 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %2,14 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %2,08 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %0,17 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 144,0 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %38,59 |
| Diğer | %28,83 |
| Repo | %28,81 |
| Mevduat | %3,47 |
| Kira sertifikası | %0,33 |
| VİOP nakit teminatı | %0,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Borsa Dısı) | – | Repo | %30,54 |
| 2 | (Döviz-Pound) Fon | – | Diğer | %17,53 |
| 3 | TRT090627F18_Rep.T Em. | – | Diğer | %8,73 |
| 4 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,47 |
| 5 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,46 |
| 6 | Akbank T.A.S. | – | Mevduat | %3,45 |
| 7 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,43 |
| 8 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %3,42 |
| 9 | 02/12/27 | – | Eurobond | %2,79 |
| 10 | 24/01/28 | – | Eurobond | %2,62 |
| 11 | XS2441287773_Rep.T Em. | – | Eurobond | %2,17 |
| 12 | Hazine | – | Diğer | %2,03 |
| 13 | Turk İhracat KR BK | – | Eurobond | %1,85 |
| 14 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %1,83 |
| 15 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %1,77 |
| 16 | 08/02/27 | – | Eurobond | %1,77 |
| 17 | 27/07/27 | – | Eurobond | %1,72 |
| 18 | - Turk KR BK | – | Repo | %1,16 |
| 19 | Akbank T.A.S. | – | Eurobond | %1,06 |
| 20 | Ziraat Katılım Bankası A.S. | – | Eurobond | %1,04 |

Raporda 43 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PAL (bu fon) | +%22,54 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PAL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PAL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PAL · Veri günü: 21 Ekim 2026