# Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (PBK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PBK · Veri günü: 21 Ekim 2026

Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon (PBK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 59,3312 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PBK |
| Unvan | Astra Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 59,3312 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,04 |
| 1 hafta | +%0,51 |
| 1 ay | +%1,07 |
| 3 ay | +%3,67 |
| 6 ay | +%8,24 |
| Yılbaşından | +%13,75 |
| 1 yıl | +%18,86 |
| 3 yıl | +%102,12 |
| 5 yıl | +%547,32 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,59 |
| Sharpe oranı | -10,82 |
| Sortino oranı | -19,93 |
| En büyük düşüş | -%1,29 |
| Kategori sırası | 721 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 85,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 85 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.436.742 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %57,19 |
| Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %26,52 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,29 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 96,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Kira sertifikası | %66,96 |
| Dövize endeksli araç | %20,07 |
| Fon katılma payı | %12,22 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telekominikasyon A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 2 | Treasury | – | Kira sertifikası | – |
| 3 | Treasury | – | Dövize endeksli araç | – |
| 4 | Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 5 | Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 6 | Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |

Raporun tamamı: 7 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PBK (bu fon) | +%18,86 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PBK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PBK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PBK · Veri günü: 21 Ekim 2026