# Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (PDF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PDF · Veri günü: 21 Ekim 2026

Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (PDF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 62,3526 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PDF |
| Unvan | Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 62,3526 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | %0,00 |
| 1 hafta | +%0,60 |
| 1 ay | +%1,73 |
| 3 ay | +%5,22 |
| 6 ay | +%11,32 |
| Yılbaşından | +%17,28 |
| 1 yıl | +%22,47 |
| 3 yıl | +%106,66 |
| 5 yıl | +%542,34 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,04 |
| Sharpe oranı | -11,96 |
| Sortino oranı | -32,41 |
| En büyük düşüş | -%0,75 |
| Kategori sırası | 534 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 481,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 43 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 7.719.422 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %52,51 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %17,92 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %10,38 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %9,82 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %9,37 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 472,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Özel sektör borçlanma araçları | %52,29 |
| Fon katılma payı | %18,07 |
| Kira sertifikası | %10,31 |
| Dövize endeksli araç | %9,69 |
| Diğer | %8,04 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 2 | Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 3 | %9,85 | – | Dövize endeksli araç | – |
| 4 | Exımbank | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 5 | Hold.A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 6 | QP.Usd.KH.Günlük Vakıf Kat%2 | – | Diğer | – |
| 7 | Para Piyasası Serbest Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 8 | Vakıflar Bankası | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 9 | T.A.O | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 10 | Ziraat Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 11 | İkinci Serbest (Döviz) Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 12 | PBK - Usd | – | Fon katılma payı | – |
| 13 | T.İş Bankası A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 14 | Anadolubank A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 15 | A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 16 | Portföy Agresif Değişken Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 17 | Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 18 | Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 19 | Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 20 | Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | – | Fon katılma payı | – |

Raporun tamamı: 20 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PDF (bu fon) | +%22,47 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PDF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PDF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PDF · Veri günü: 21 Ekim 2026