# Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PHK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PHK · Veri günü: 16 Ekim 2026

Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PHK), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5305 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PHK |
| Unvan | Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Phillip Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5305 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,20 |
| 1 hafta | -%1,36 |
| 1 ay | -%4,11 |
| 3 ay | -%0,86 |
| 6 ay | +%5,40 |
| Yılbaşından | +%32,50 |
| 1 yıl | +%34,00 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %21,24 |
| Sharpe oranı | -0,61 |
| Sortino oranı | -0,93 |
| En büyük düşüş | -%12,04 |
| Kategori sırası | 34 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 36,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 262 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 24.000.982 |
| Pazar payı | %0,03 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %87,37 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,82 |
| Katılma Hesabı (TL) | %2,81 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 82,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %91,98 |
| Diğer | %6,22 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %8,85 |
| 2 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %8,38 |
| 3 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %7,48 |
| 4 | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AVPGY | Hisse senedi | %7,23 |
| 5 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AKFYE | Hisse senedi | %7,11 |
| 6 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %4,86 |
| 7 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %4,68 |
| 8 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %4,65 |
| 9 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | Hisse senedi | %4,60 |
| 10 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %4,52 |
| 11 | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | CWENE | Hisse senedi | %4,30 |
| 12 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,07 |
| 13 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | Hisse senedi | %3,72 |
| 14 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | KARSN | Hisse senedi | %3,58 |
| 15 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | %3,07 |
| 16 | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,02 |
| 17 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KMPUR | Hisse senedi | %2,74 |
| 18 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | %2,53 |
| 19 | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TUKAS | Hisse senedi | %2,44 |
| 20 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,38 |

Raporda 24 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,62 | -%0,20 | +%19,41 | 16,3 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%0,36 | -%1,81 | +%49,05 | 12,3 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%5,68 | -%2,59 | +%31,25 | 7,2 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%5,56 | +%0,37 | +%11,59 | 5,7 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,95 | +%8,37 | +%39,51 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,28 | +%9,02 | +%37,28 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | +%0,53 | +%0,21 | +%53,02 | 4,7 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%5,75 | -%1,43 | +%41,03 | 4,0 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%0,04 | -%1,15 | +%24,43 | 4,0 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%4,62 | -%1,57 | +%41,60 | 3,8 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PHK (bu fon) | +%34,00 |
| Dolar | +%18,33 |
| Gram altın | +%16,06 |
| BIST 100 | +%12,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,96 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PHK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PHK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PHK · Veri günü: 16 Ekim 2026