# Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PKD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PKD · Veri günü: 21 Ekim 2026

Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (PKD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,8025 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PKD |
| Unvan | Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Pusula Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,8025 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,88 |
| 1 hafta | -%5,14 |
| 1 ay | -%8,66 |
| 3 ay | -%10,05 |
| 6 ay | -%6,27 |
| Yılbaşından | -%3,60 |
| 1 yıl | -%0,14 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %10,94 |
| Sharpe oranı | -4,30 |
| Sortino oranı | -5,52 |
| En büyük düşüş | -%20,28 |
| Kategori sırası | 932 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 91 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.968.702 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %68,24 |
| Hisse Senedi | %31,76 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 6,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %91,68 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %15,72 |
| 2 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %14,96 |
| 3 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %5,41 |
| 4 | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | EGGUB | Hisse senedi | %4,95 |
| 5 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | ORGE | Hisse senedi | %4,82 |
| 6 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | %4,75 |
| 7 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LMKDC | Hisse senedi | %4,73 |
| 8 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | TUREX | Hisse senedi | %4,73 |
| 9 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | FONET | Hisse senedi | %4,64 |
| 10 | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | FADE | Hisse senedi | %4,62 |
| 11 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | ARASE | Hisse senedi | %4,59 |
| 12 | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | NTGAZ | Hisse senedi | %4,59 |
| 13 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %4,51 |
| 14 | Netcad Yazılım A.Ş. | NETCD | Hisse senedi | %4,43 |
| 15 | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | ATATP | Hisse senedi | %4,22 |

Raporun tamamı: 15 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PKD (bu fon) | -%0,14 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PKD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PKD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PKD · Veri günü: 21 Ekim 2026