# Phillip Portföy Birinci Serbest Fon (PPS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PPS · Veri günü: 21 Ekim 2026

Phillip Portföy Birinci Serbest Fon (PPS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 4,0637 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PPS |
| Unvan | Phillip Portföy Birinci Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Phillip Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,0637 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,95 |
| 1 hafta | +%15,50 |
| 1 ay | -%0,10 |
| 3 ay | +%17,32 |
| 6 ay | -%0,84 |
| Yılbaşından | +%9,24 |
| 1 yıl | +%12,08 |
| 3 yıl | +%193,39 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %39,15 |
| Sharpe oranı | -0,89 |
| Sortino oranı | -1,20 |
| En büyük düşüş | -%39,76 |
| Kategori sırası | 878 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 571,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.475 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 140.731.846 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %38,11 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %36,45 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %24,95 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,49 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 516,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %81,54 |
| Hisse senedi | %26,31 |
| Takasbank para piyasası | %6,28 |
| VİOP nakit teminatı | %0,96 |
| Türev araç | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fed | – | Diğer | %34,34 |
| 2 | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %12,39 |
| 3 | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %12,37 |
| 4 | Exxon Mobıl Corp | – | Hisse senedi | %9,59 |
| 5 | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %8,17 |
| 6 | WT Agrıcult Ure | – | Diğer | %7,81 |
| 7 | Ovıntıv Inc | – | Hisse senedi | %6,50 |
| 8 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %6,28 |
| 9 | Valero Energy Corp | – | Hisse senedi | %6,25 |
| 10 | Dırexıon Daıly Semıcond Uctor | – | Diğer | %4,47 |
| 11 | HF Sınclaır Corp | – | Hisse senedi | %3,97 |
| 12 | Proshar Es Ultrapro Short QQQ | – | Diğer | %1,87 |
| 13 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 14 | Eu | – | Diğer | %0,09 |
| 15 | 2/09102026 L/162/09102026 | – | Diğer | %0,01 |
| 16 | VXV26 | – | Türev araç | %0,00 |
| 17 | SBEH27 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | CLEX26 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Kısa | – | Türev araç | %0,00 |
| 20 | ENQZ26 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PPS (bu fon) | +%12,08 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PPS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PPS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PPS · Veri günü: 21 Ekim 2026