# Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PRU · Veri günü: 21 Ekim 2026

Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 3,9375 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PRU |
| Unvan | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,9375 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,81 |
| 1 ay | +%3,59 |
| 3 ay | +%11,74 |
| 6 ay | +%25,55 |
| Yılbaşından | +%44,00 |
| 1 yıl | +%58,66 |
| 3 yıl | +%280,60 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,76 |
| Sharpe oranı | 6,67 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 34 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 796,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 935 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 202.347.700 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %33,48 |
| Katılma Hesabı (TL) | %31,68 |
| Borsa Para Piyasası | %17,44 |
| Özel Sektör Tahvili | %7,17 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %6,37 |
| Mevduat (TL) | %3,86 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Takasbank para piyasası | %52,62 |
| Katılma hesabı | %22,08 |
| Diğer | %20,61 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %2,43 |
| Mevduat | %2,39 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPP | – | Takasbank para piyasası | %52,63 |
| 2 | Q Yatırım Bankası | – | Katılma hesabı | %18,31 |
| 3 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %11,78 |
| 4 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %6,69 |
| 5 | Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %3,77 |
| 6 | Q Yatırım Bankası A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,43 |
| 7 | A.S. | – | Mevduat | %2,38 |
| 8 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %2,13 |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PRU (bu fon) | +%58,66 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PRU/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PRU

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PRU · Veri günü: 21 Ekim 2026