# Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon (PRV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PRV · Veri günü: 16 Ekim 2026

Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon (PRV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4236 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PRV |
| Unvan | Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4236 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,68 |
| 1 ay | +%3,07 |
| 3 ay | +%9,92 |
| 6 ay | +%21,25 |
| Yılbaşından | +%35,40 |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,57 |
| Sharpe oranı | -2,95 |
| Sortino oranı | -887,48 |
| En büyük düşüş | -%0,00 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 64 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.037.240.114 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %37,39 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %18,50 |
| Özel Sektör Tahvili | %17,31 |
| Mevduat (TL) | %16,68 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %9,96 |
| Finansman Bonosu | %0,16 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %39,96 |
| Diğer | %19,77 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %19,76 |
| Mevduat | %10,68 |
| Kira sertifikası | %10,56 |
| Finansman bonosu | %0,17 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ters Repo - | – | Repo | – |
| 2 | Takasbank Para Piyasası- | – | Diğer | – |
| 3 | Mint Finansman A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 4 | Vadeli Mevduat TL - | – | Mevduat | – |
| 5 | Vadeli Mevduat TL -Ziraat | – | Mevduat | – |
| 6 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 7 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 8 | Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 9 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 10 | A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 11 | Sanayii A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 12 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 13 | Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | – |
| 14 | Ticaret A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 15 | Şirketi A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 16 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 17 | Kiralamam A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 18 | San. ve Ticaret A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 19 | Yönetim A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 20 | A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |

Raporda 27 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PRV (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,92 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PRV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PRV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PRV · Veri günü: 16 Ekim 2026