# TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PTE · Veri günü: 16 Ekim 2026

TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,7990 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PTE |
| Unvan | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 1,7990 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,69 |
| 1 ay | +%3,02 |
| 3 ay | +%10,00 |
| 6 ay | +%21,29 |
| Yılbaşından | +%34,91 |
| 1 yıl | +%46,36 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,46 |
| Sharpe oranı | -0,43 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 131 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 50,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 4.823 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 27.913.190.280 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %85,39 |
| Ters-Repo | %13,48 |
| Devlet Tahvili | %1,13 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 48,9 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %75,58 |
| Repo | %23,29 |
| Diğer | %1,15 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akbank T.A.Ş. | – | Mevduat | %21,75 |
| 2 | T. Halk Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %18,59 |
| 3 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %16,15 |
| 4 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %7,04 |
| 5 | QNB Bank A.Ş. | – | Mevduat | %2,95 |
| 6 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %2,27 |
| 7 | Garanti Bankası | – | Mevduat | %2,10 |
| 8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %2,00 |
| 9 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %1,42 |
| 10 | Odea Bank A.Ş. | – | Mevduat | %1,30 |
| 11 | Hazine | – | Diğer | %1,16 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PTE (bu fon) | +%46,36 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,93 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PTE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PTE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PTE · Veri günü: 16 Ekim 2026