# QNB Portföy Trend Serbest Fon (PTF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PTF · Veri günü: 21 Ekim 2026

QNB Portföy Trend Serbest Fon (PTF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5057 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | PTF |
| Unvan | QNB Portföy Trend Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5057 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,06 |
| 1 hafta | +%0,26 |
| 1 ay | +%1,71 |
| 3 ay | +%8,10 |
| 6 ay | +%15,06 |
| Yılbaşından | +%28,12 |
| 1 yıl | +%38,64 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,48 |
| Sharpe oranı | -3,33 |
| Sortino oranı | -8,55 |
| En büyük düşüş | -%0,56 |
| Kategori sırası | 242 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 750,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 244 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 498.363.993 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %49,14 |
| Ters-Repo | %20,63 |
| Devlet Tahvili | %10,54 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,21 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5,39 |
| Hisse Senedi | %3,99 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,05 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 774,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %60,86 |
| Diğer | %19,07 |
| Repo | %9,20 |
| Türev araç | %6,30 |
| Yabancı hisse | %5,40 |
| Hisse senedi | %3,49 |
| VİOP nakit teminatı | %1,87 |
| Takasbank para piyasası | %0,11 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | – | Mevduat | %40,37 |
| 2 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %20,49 |
| 3 | Hazine | – | Diğer | %10,02 |
| 4 | Hazine | – | Repo | %9,20 |
| 5 | Portföy Çoklu Portföy Varlık Katılım Yönetimi Fonu A.Ş. | – | Diğer | %7,92 |
| 6 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | First Trust | – | Yabancı hisse | %2,95 |
| 8 | State Street Bank & Trust Co | – | Yabancı hisse | %2,45 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %1,25 |
| 12 | Fed | – | Diğer | %1,14 |
| 13 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %1,00 |
| 14 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | %0,87 |
| 15 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %0,38 |
| 16 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %0,11 |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| PTF (bu fon) | +%38,64 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/PTF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/PTF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/PTF · Veri günü: 21 Ekim 2026