# RE-PIE Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (RBI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RBI · Veri günü: 15 Ekim 2026

RE-PIE Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (RBI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 61,7779 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RBI |
| Unvan | RE-PIE Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | RE-PIE Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 61,7779 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,22 |
| 1 hafta | +%0,54 |
| 1 ay | +%0,66 |
| 3 ay | +%10,43 |
| 6 ay | +%15,41 |
| Yılbaşından | +%21,29 |
| 1 yıl | +%26,34 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,84 |
| Sharpe oranı | -2,34 |
| Sortino oranı | -12,76 |
| En büyük düşüş | -%2,15 |
| Kategori sırası | 398 / 1151 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 31,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 85 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 513.260 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %39,45 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %39,14 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %11,94 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,31 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %2,16 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 38,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %96,36 |
| Takasbank para piyasası | %4,02 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Diğer | %25,40 |
| 2 | Anadolub Ank A.S. | – | Diğer | %25,37 |
| 3 | Hazine | – | Diğer | %25,00 |
| 4 | Portföy Birinci Portföy Para Piyasası (TL) Yönetimi Fonu A.Ş. | – | Diğer | %12,44 |
| 5 | Fed | – | Diğer | %8,15 |
| 6 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %4,02 |
| 7 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 7 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RBI (bu fon) | +%26,34 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%18,25 |
| BIST 100 | +%15,43 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,98 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RBI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RBI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RBI · Veri günü: 15 Ekim 2026