# Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RDF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RDF · Veri günü: 21 Ekim 2026

Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RDF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5091 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RDF |
| Unvan | Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Rota Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5091 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,89 |
| 1 hafta | -%1,63 |
| 1 ay | -%2,22 |
| 3 ay | -%6,33 |
| 6 ay | -%4,50 |
| Yılbaşından | +%18,01 |
| 1 yıl | +%36,06 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %27,06 |
| Sharpe oranı | -0,40 |
| Sortino oranı | -0,59 |
| En büyük düşüş | -%16,32 |
| Kategori sırası | 263 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 271,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 390 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 179.636.264 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %99,25 |
| Ters-Repo | %0,73 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,02 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 278,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %99,05 |
| Repo | %1,08 |
| Diğer | %0,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | – |
| 2 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | – |
| 3 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | – |
| 4 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | – |
| 5 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | – |
| 6 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | Hisse senedi | – |
| 7 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | – |
| 8 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |
| 9 | Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BESLR | Hisse senedi | – |
| 10 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KLKIM | Hisse senedi | – |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RDF (bu fon) | +%36,06 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RDF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RDF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RDF · Veri günü: 21 Ekim 2026