# Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon (RDT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RDT · Veri günü: 21 Ekim 2026

Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon (RDT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,9407 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RDT |
| Unvan | Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Phillip Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,9407 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,95 |
| 1 hafta | -%1,05 |
| 1 ay | +%0,43 |
| 3 ay | +%5,41 |
| 6 ay | -%6,03 |
| Yılbaşından | -%15,26 |
| 1 yıl | -%4,63 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %17,39 |
| Sharpe oranı | -2,96 |
| Sortino oranı | -3,98 |
| En büyük düşüş | -%30,79 |
| Kategori sırası | 943 / 1149 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 74,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 46 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 79.563.350 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %46,25 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %19,37 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %15,35 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %14,94 |
| Ters-Repo | %4,09 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 75,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %36,27 |
| Takasbank para piyasası | %19,30 |
| Diğer | %16,92 |
| VİOP nakit teminatı | %14,33 |
| Türev araç | %10,37 |
| Repo | %5,30 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %19,30 |
| 2 | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %14,74 |
| 3 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 4 | Hazine | – | Repo | %5,30 |
| 5 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | %4,78 |
| 6 | Arçelik A.Ş. | ARCLK | Hisse senedi | %3,68 |
| 7 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | %3,65 |
| 8 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,62 |
| 9 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %3,46 |
| 10 | Fed | – | Diğer | %2,18 |
| 11 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %2,16 |
| 12 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %1,56 |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %0,88 |
| 14 | ENKAI vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 15 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %0,87 |
| 16 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %0,87 |
| 17 | PETKM vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %0,86 |
| 19 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %0,85 |
| 20 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | Hisse senedi | %0,85 |

Raporda 44 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RDT (bu fon) | -%4,63 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RDT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RDT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RDT · Veri günü: 21 Ekim 2026