# RE-PIE Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RGH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RGH · Veri günü: 21 Ekim 2026

RE-PIE Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RGH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,9134 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RGH |
| Unvan | RE-PIE Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | RE-PIE Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,9134 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,94 |
| 1 hafta | -%10,52 |
| 1 ay | -%21,91 |
| 3 ay | -%19,45 |
| 6 ay | -%13,67 |
| Yılbaşından | -%9,77 |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %12,20 |
| Sharpe oranı | -4,53 |
| Sortino oranı | -5,39 |
| En büyük düşüş | -%24,68 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 980.115 ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 19 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.073.032 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 36,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %85,58 |
| Türev araç | %69,48 |
| VİOP nakit teminatı | %7,72 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %9,58 |
| 3 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 4 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %7,45 |
| 5 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %6,88 |
| 6 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %6,28 |
| 7 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %6,15 |
| 8 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %5,30 |
| 9 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %4,76 |
| 10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %4,55 |
| 11 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %4,27 |
| 12 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %3,82 |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %3,75 |
| 14 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | Hisse senedi | %3,50 |
| 15 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %3,36 |
| 16 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %2,57 |
| 17 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %2,55 |
| 18 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | Hisse senedi | %2,06 |
| 19 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %1,84 |
| 20 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %1,75 |

Raporda 24 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RGH (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RGH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RGH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RGH · Veri günü: 21 Ekim 2026