# RE-PIE Portföy İkinci Değişken Fon (RIK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RIK · Veri günü: 21 Ekim 2026

RE-PIE Portföy İkinci Değişken Fon (RIK), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 4,7362 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RIK |
| Unvan | RE-PIE Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | RE-PIE Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,7362 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,17 |
| 1 hafta | +%0,51 |
| 1 ay | -%11,98 |
| 3 ay | -%16,68 |
| 6 ay | -%11,61 |
| Yılbaşından | -%1,65 |
| 1 yıl | +%6,37 |
| 3 yıl | +%171,89 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %12,65 |
| Sharpe oranı | -3,20 |
| Sortino oranı | -4,32 |
| En büyük düşüş | -%20,14 |
| Kategori sırası | 133 / 144 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 219,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.148 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 46.403.726 |
| Pazar payı | %0,24 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Tahvili | %32,34 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %19,50 |
| Hisse Senedi | %17,13 |
| Finansman Bonosu | %10,41 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,84 |
| Diğer | %3,70 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,21 |
| Yabancı Hisse Senedi | %2,03 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %1,26 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,90 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,20 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 260,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %46,92 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %39,06 |
| Türev araç | %17,95 |
| Hisse senedi | %12,98 |
| VİOP nakit teminatı | %1,24 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portföy Birinci Portföy İstatistiksel Yönetimi Arbitraj Hisse A.Ş. Senedi Serbest Fon | – | Diğer | %39,56 |
| 2 | Sofrrate Index | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | DMRGD | Hisse senedi | %12,98 |
| 4 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %6,04 |
| 5 | Koç Finansma N A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,98 |
| 6 | Koç Finansma N A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,59 |
| 7 | Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,43 |
| 8 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,14 |
| 9 | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %4,10 |
| 10 | Koç Finansma N A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,37 |
| 11 | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,12 |
| 12 | RE-PIE Portföy | – | Diğer | %2,54 |
| 13 | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,29 |
| 14 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,25 |
| 15 | Doğan Yatırım Banakası | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,05 |
| 16 | Fed | – | Diğer | %1,34 |
| 17 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 18 | Vestel Elektron İk Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %1,07 |
| 19 | Eu | – | Diğer | %0,08 |
| 20 | – | – | Diğer | %0,05 |

Raporun tamamı: 20 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,04 | +%3,54 | +%28,32 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,33 | +%9,40 | +%47,09 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,29 | +%4,71 | +%16,82 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,52 | +%5,48 | +%19,21 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,13 | +%1,22 | +%25,35 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,00 | -%11,57 | +%40,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,45 | +%3,35 | +%40,97 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,26 | +%8,30 | +%42,51 | 1,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,36 | +%9,15 | +%45,64 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,46 | -%1,16 | +%29,93 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RIK (bu fon) | +%6,37 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RIK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RIK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RIK · Veri günü: 21 Ekim 2026