# RE-PIE Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RTH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RTH · Veri günü: 19 Ekim 2026

RE-PIE Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RTH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 5,3718 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RTH |
| Unvan | RE-PIE Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | RE-PIE Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,3718 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,94 |
| 1 hafta | -%2,19 |
| 1 ay | -%7,94 |
| 3 ay | -%10,57 |
| 6 ay | -%14,03 |
| Yılbaşından | +%8,82 |
| 1 yıl | +%4,55 |
| 3 yıl | +%72,55 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,33 |
| Sharpe oranı | -1,85 |
| Sortino oranı | -2,74 |
| En büyük düşüş | -%16,67 |
| Kategori sırası | 925 / 1152 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 10,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 182 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.031.435 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %98,18 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,82 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 11,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %96,62 |
| Diğer | %1,73 |
| Takasbank para piyasası | %1,22 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %10,86 |
| 2 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %10,37 |
| 3 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %10,23 |
| 4 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %9,69 |
| 5 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %8,85 |
| 6 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %8,15 |
| 7 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %6,60 |
| 8 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | Hisse senedi | %6,19 |
| 9 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | AKSA | Hisse senedi | %5,58 |
| 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,85 |
| 11 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %4,65 |
| 12 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | %2,61 |
| 13 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %2,53 |
| 14 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %1,74 |
| 15 | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %1,73 |
| 16 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %1,46 |
| 17 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %1,25 |
| 18 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %1,22 |
| 19 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | Hisse senedi | %0,45 |
| 20 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %0,30 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RTH (bu fon) | +%4,55 |
| Dolar | +%18,27 |
| Gram altın | +%18,30 |
| BIST 100 | +%13,81 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,90 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RTH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RTH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RTH · Veri günü: 19 Ekim 2026