# RE-PIE Portföy Birinci Serbest Fon (RTP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RTP · Veri günü: 16 Ekim 2026

RE-PIE Portföy Birinci Serbest Fon (RTP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 9,6897 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | RTP |
| Unvan | RE-PIE Portföy Birinci Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | RE-PIE Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,6897 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,20 |
| 1 hafta | -%3,36 |
| 1 ay | -%18,66 |
| 3 ay | -%27,06 |
| 6 ay | -%19,22 |
| Yılbaşından | -%22,43 |
| 1 yıl | -%10,39 |
| 3 yıl | +%175,43 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %16,65 |
| Sharpe oranı | -3,45 |
| Sortino oranı | -4,80 |
| En büyük düşüş | -%27,60 |
| Kategori sırası | 970 / 1153 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 201,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 781 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 20.809.958 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %80,86 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,44 |
| Hisse Senedi | %4,10 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,83 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,77 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 207,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %91,49 |
| Hisse senedi | %6,40 |
| VİOP nakit teminatı | %1,84 |
| Takasbank para piyasası | %1,70 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RDG-Re-Pıe RE-PIE Portföy Yönetimi Portföy Embedded GSYF Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %78,69 |
| 2 | RE-PIE Gayrimen Kul Portföy Yönetimi A.Ş | – | Diğer | %7,04 |
| 3 | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | DMRGD | Hisse senedi | %5,16 |
| 4 | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,05 |
| 5 | FRC-Foneva | – | Diğer | %2,71 |
| 6 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 7 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %1,70 |
| 8 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AYDEM | Hisse senedi | %1,24 |
| 9 | Fed | – | Diğer | %0,00 |
| 10 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| RTP (bu fon) | -%10,39 |
| Dolar | +%18,33 |
| Gram altın | +%16,06 |
| BIST 100 | +%12,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,96 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/RTP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/RTP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/RTP · Veri günü: 16 Ekim 2026