# Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon (SPE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/SPE · Veri günü: 21 Ekim 2026

Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon (SPE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 110,61 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | SPE |
| Unvan | Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 110,61 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,10 |
| 1 hafta | +%0,50 |
| 1 ay | +%1,13 |
| 3 ay | +%4,68 |
| 6 ay | +%11,17 |
| Yılbaşından | +%20,17 |
| 1 yıl | +%28,14 |
| 3 yıl | +%151,99 |
| 5 yıl | +%762,07 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,95 |
| Sharpe oranı | -3,15 |
| Sortino oranı | -4,34 |
| En büyük düşüş | -%3,89 |
| Kategori sırası | 330 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 917 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 39.408.522 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %65,38 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %10,98 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,78 |
| Katılma Hesabı (TL) | %5,00 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %4,25 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %4,08 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %3,68 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,96 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,58 |
| Mevduat (Döviz) | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,6 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %84,72 |
| Eurobond | %13,59 |
| Katılma hesabı | %4,64 |
| Kamu borçlanma araçları | %3,19 |
| Türev araç | %2,45 |
| Kira sertifikası | %0,76 |
| VİOP nakit teminatı | %0,54 |
| Repo | -%7,18 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fıbabank A | – | Diğer | %9,94 |
| 2 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %8,12 |
| 3 | T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Diğer | %7,88 |
| 4 | T.Iş Bankası A.S. | – | Diğer | %5,64 |
| 5 | Fed | – | Diğer | %5,57 |
| 6 | XS3272983563_Rep.T Sısecam Em. Uk PLC | – | Eurobond | %5,36 |
| 7 | Goldman Sachs Fın C Intl | – | Eurobond | %4,80 |
| 8 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %4,49 |
| 9 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %4,33 |
| 10 | XS3183303018_Rep.T Turk KR BK | – | Diğer | %4,00 |
| 11 | US900123DU12_Rep. Tem. | – | Diğer | %3,81 |
| 12 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Diğer | %3,68 |
| 13 | Hazine | – | Eurobond | %3,44 |
| 14 | GGB Sukuk LTD | – | Kamu borçlanma araçları | %3,19 |
| 15 | Anadolub Ank Aş | – | Diğer | %3,01 |
| 16 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,74 |
| 17 | Alternati Fbank A.Ş. | – | Diğer | %2,50 |
| 18 | ING Bank A.Ş | – | Diğer | %2,35 |
| 19 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 20 | Türkiye Varlık Fonu | – | Diğer | %1,97 |

Raporda 49 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| SPE (bu fon) | +%28,14 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/SPE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/SPE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/SPE · Veri günü: 21 Ekim 2026