# Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SPN)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/SPN · Veri günü: 21 Ekim 2026

Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SPN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 10,5081 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | SPN |
| Unvan | Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 10,5081 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,08 |
| 1 hafta | +%0,60 |
| 1 ay | +%2,77 |
| 3 ay | +%8,02 |
| 6 ay | +%17,43 |
| Yılbaşından | +%28,42 |
| 1 yıl | +%37,17 |
| 3 yıl | +%213,70 |
| 5 yıl | +%533,77 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,24 |
| Sharpe oranı | -3,00 |
| Sortino oranı | -7,76 |
| En büyük düşüş | -%0,93 |
| Kategori sırası | 256 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 288 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 107.696.676 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %83,25 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11,63 |
| Finansman Bonosu | %5,47 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,69 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %83,26 |
| Hisse senedi | %81,77 |
| Diğer | %11,33 |
| VİOP nakit teminatı | %6,32 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,69 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THYAO vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %33,31 |
| 3 | SAHOL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %27,91 |
| 5 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %12,98 |
| 7 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %7,57 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %4,93 |
| 11 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | – | Diğer | %1,97 |
| 12 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,96 |
| 13 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | – | Diğer | %0,74 |
| 14 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,49 |
| 15 | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %0,49 |
| 16 | Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,46 |
| 17 | Sümer Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %0,41 |
| 18 | Ulusal Faktorın G A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,41 |
| 19 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | – | Diğer | %0,29 |
| 20 | Sümer Faktorin G A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,28 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| SPN (bu fon) | +%37,17 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/SPN/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/SPN

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/SPN · Veri günü: 21 Ekim 2026