# Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon (SUA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/SUA · Veri günü: 20 Ekim 2026

Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon (SUA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 0,6118 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | SUA |
| Unvan | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ünlü Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,6118 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,20 |
| 1 hafta | -%0,19 |
| 1 ay | +%0,80 |
| 3 ay | +%6,75 |
| 6 ay | +%15,43 |
| Yılbaşından | +%27,50 |
| 1 yıl | +%39,57 |
| 3 yıl | +%237,14 |
| 5 yıl | +%648,09 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,45 |
| Sharpe oranı | -1,65 |
| Sortino oranı | -2,61 |
| En büyük düşüş | -%2,11 |
| Kategori sırası | 40 / 144 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 911 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.501.218.348 |
| Pazar payı | %1,67 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %66,80 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %13,62 |
| Hisse Senedi | %5,55 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,87 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,62 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1,69 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,27 |
| Finansman Bonosu | %1,13 |
| Devlet Tahvili | %0,98 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,73 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,70 |
| Mevduat (TL) | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,6 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %55,92 |
| Hisse senedi | %15,97 |
| Fon katılma payı | %14,02 |
| Finansman bonosu | %4,66 |
| Mevduat | %3,49 |
| VİOP nakit teminatı | %2,47 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %1,84 |
| Dövize endeksli araç | %1,60 |
| Kamu borçlanma araçları | %0,92 |
| Kira sertifikası | %0,66 |
| Türev araç | %0,00 |
| Opsiyon | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ters Repo - TRT160431T35 | – | Repo | – |
| 2 | Ters Repo - TRT080530T19 | – | Repo | – |
| 3 | Usy | – | Fon katılma payı | – |
| 4 | SCOUT24 Holding Equity | – | Hisse senedi | – |
| 5 | GMSTR | – | Hisse senedi | – |
| 6 | Ters Repo - TRT120128T11 | – | Repo | – |
| 7 | Vadeli Mevduat TL -QNB Fınansbank A.S.-01.10.202 | – | Mevduat | – |
| 8 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 9 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | SUB | – | Fon katılma payı | – |
| 11 | Odea Bank A.S. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 12 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 13 | Eker Sut Urunlerı Gıda Sanayi ve Ticaret A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 14 | Upd - Usd | – | Fon katılma payı | – |
| 15 | Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 16 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | – |
| 17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | – | Kamu borçlanma araçları | – |
| 18 | Cde Us Equity | – | Hisse senedi | – |
| 19 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | – |
| 20 | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |

Raporda 33 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| SUA (bu fon) | +%39,57 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/SUA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/SUA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/SUA · Veri günü: 20 Ekim 2026