# İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TDG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TDG · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TDG), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,5366 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TDG |
| Unvan | İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 0,5366 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | %0,00 |
| 1 hafta | +%1,13 |
| 1 ay | +%1,48 |
| 3 ay | +%3,30 |
| 6 ay | +%8,17 |
| Yılbaşından | +%13,93 |
| 1 yıl | +%17,07 |
| 3 yıl | +%91,18 |
| 5 yıl | +%422,94 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,76 |
| Sharpe oranı | -10,81 |
| Sortino oranı | -20,82 |
| En büyük düşüş | -%1,80 |
| Kategori sırası | 83 / 83 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 669,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.000 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.248.040.703 |
| Pazar payı | %0,32 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %75,50 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %9,54 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %7,05 |
| Ters-Repo | %4,03 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,88 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 649,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %82,03 |
| Türev araç | %15,46 |
| Diğer | %11,16 |
| VİOP nakit teminatı | %3,79 |
| Repo | %3,56 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %12,01 |
| 3 | Us Treasury | – | Eurobond | %11,58 |
| 4 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %11,41 |
| 5 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %10,99 |
| 6 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %10,90 |
| 7 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %9,11 |
| 8 | Us Treasury N/B | – | Eurobond | %8,99 |
| 9 | Sısecam Uk PLC | – | Eurobond | %7,03 |
| 10 | T.Iş Bankası A.S. | – | Diğer | %5,82 |
| 11 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %3,71 |
| 13 | Hazine | – | Repo | %3,56 |
| 14 | Fed | – | Diğer | %1,62 |
| 15 | Eu | – | Diğer | %0,01 |

Raporun tamamı: 15 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,87 | +%9,61 | +%42,41 | 34,8 Mr ₺ |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,98 | +%9,55 | +%43,59 | 31,7 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%1,49 | +%6,83 | +%35,56 | 29,4 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,88 | +%9,56 | +%42,98 | 23,9 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,98 | +%9,67 | +%44,09 | 5,0 Mr ₺ |
| HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,91 | +%9,57 | +%42,64 | 4,9 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%1,17 | +%3,78 | +%23,05 | 4,9 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,91 | +%9,65 | +%43,86 | 4,9 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%2,94 | +%9,60 | +%43,18 | 4,9 Mr ₺ |
| GUB | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | +%2,96 | +%9,72 | +%45,60 | 4,8 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TDG (bu fon) | +%17,07 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TDG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TDG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TDG · Veri günü: 21 Ekim 2026