# Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon (THG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/THG · Veri günü: 21 Ekim 2026

Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon (THG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 7,5959 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | THG |
| Unvan | Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Tacirler Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 7,5959 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,67 |
| 1 ay | +%2,72 |
| 3 ay | +%9,50 |
| 6 ay | +%20,22 |
| Yılbaşından | +%33,82 |
| 1 yıl | +%43,38 |
| 3 yıl | +%240,77 |
| 5 yıl | +%586,57 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,56 |
| Sharpe oranı | -2,26 |
| Sortino oranı | -7,09 |
| En büyük düşüş | -%0,47 |
| Kategori sırası | 192 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 140,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 146 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 18.465.296 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %54,11 |
| Finansman Bonosu | %19,34 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12,91 |
| Devlet Tahvili | %10,50 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,37 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,61 |
| Mevduat (TL) | %0,16 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| THG (bu fon) | +%43,38 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/THG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/THG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/THG · Veri günü: 21 Ekim 2026