# İş Portföy Dengeli Değişken Fon (TI7)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TI7 · Veri günü: 20 Ekim 2026

İş Portföy Dengeli Değişken Fon (TI7), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 79,9504 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TI7 |
| Unvan | İş Portföy Dengeli Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 79,9504 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,61 |
| 1 hafta | -%2,70 |
| 1 ay | -%0,32 |
| 3 ay | +%5,13 |
| 6 ay | +%9,91 |
| Yılbaşından | +%13,86 |
| 1 yıl | +%31,61 |
| 3 yıl | +%144,43 |
| 5 yıl | +%581,57 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %7,70 |
| Sharpe oranı | -1,99 |
| Sortino oranı | -3,38 |
| En büyük düşüş | -%4,60 |
| Kategori sırası | 75 / 144 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 9.292 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 14.372.656 |
| Pazar payı | %1,26 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %59,49 |
| Hisse Senedi | %21,24 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %6,47 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,11 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,00 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,93 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,43 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,27 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,04 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %0,02 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %80,69 |
| Diğer | %16,14 |
| Türev araç | %10,04 |
| VİOP nakit teminatı | %2,14 |
| Hisse senedi | %1,93 |
| Yabancı hisse | %1,49 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,05 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Repo | %80,67 |
| 2 | Dolar/TL vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | Invesco QQQ | – | Diğer | %3,86 |
| 4 | Fed | – | Diğer | %3,74 |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF Trust | – | Diğer | %3,74 |
| 6 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,41 |
| 7 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %1,93 |
| 9 | Energy Select Sector SPDR Fund | – | Yabancı hisse | %1,49 |
| 10 | İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş | – | Diğer | %1,06 |
| 11 | Maxis Girişim Sermayes İ Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,32 |
| 12 | T.Iş Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,03 |
| 13 | Türkiye Vakıflar Bankası T. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,02 |
| 14 | Us Treasury N/B | – | Diğer | %0,02 |
| 15 | Eu | – | Diğer | %0,00 |
| 16 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Yabancı menkul kıymet | %0,00 |
| 17 | – | – | Diğer | %0,00 |
| 18 | Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,00 |

Raporun tamamı: 18 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TI7 (bu fon) | +%31,61 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TI7/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TI7

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TI7 · Veri günü: 20 Ekim 2026