# İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon (TKK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TKK · Veri günü: 11 Eylül 2026

İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon (TKK), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 11 Eylül 2026 birim pay değeri 1,7794 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TKK |
| Unvan | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,7794 ₺ |
| Veri günü | 11 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,33 |
| 1 hafta | +%0,66 |
| 1 ay | +%1,34 |
| 3 ay | +%4,30 |
| 6 ay | +%6,96 |
| Yılbaşından | +%22,12 |
| 1 yıl | +%39,80 |
| 3 yıl | +%142,74 |
| 5 yıl | +%657,25 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %12,05 |
| Sharpe oranı | -0,65 |
| Sortino oranı | -1,10 |
| En büyük düşüş | -%5,73 |
| Kategori sırası | 43 / 83 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 11 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,8 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 112.936 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.016.592.300 |
| Pazar payı | %1,50 (92 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %69,45 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,62 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %5,77 |
| Hisse Senedi | %4,78 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,77 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,89 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,23 |
| Ters-Repo | %1,49 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 11 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %92,90 |
| Türev araç | %6,58 |
| Hisse senedi | %4,88 |
| VİOP nakit teminatı | %2,36 |
| Repo | %0,16 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %19,12 |
| 2 | İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş | – | Diğer | %15,68 |
| 3 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %7,97 |
| 4 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 5 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %6,04 |
| 6 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %5,11 |
| 7 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %4,62 |
| 8 | İş Portföy Trmtauwwww Yönetimi W6 Aş | – | Diğer | %4,04 |
| 9 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,90 |
| 10 | İş Portföy TRMTI2WWWW Yönetimi W8 Aş | – | Diğer | %3,82 |
| 11 | İş Portföy TRMTI3WWWW Yönetimi W6 Aş | – | Diğer | %3,71 |
| 12 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,62 |
| 13 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,09 |
| 14 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,50 |
| 15 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | Hisse senedi | %2,50 |
| 16 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 17 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,28 |
| 18 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,03 |
| 19 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %1,68 |
| 20 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %1,43 |

Raporda 36 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | +%2,52 | +%4,41 | +%71,72 | 12,4 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | +%2,76 | +%4,40 | +%75,78 | 10,7 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | +%3,29 | +%5,06 | +%75,51 | 6,6 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | +%1,63 | +%8,15 | +%37,40 | 5,8 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | +%4,66 | +%8,53 | +%26,68 | 5,5 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | +%3,87 | +%8,56 | +%34,11 | 5,5 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | +%0,54 | +%5,64 | +%54,76 | 4,6 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%1,28 | +%5,59 | +%34,72 | 4,0 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | +%2,04 | +%3,97 | +%73,50 | 4,0 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%2,56 | +%8,58 | +%39,73 | 3,9 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 92 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TKK (bu fon) | +%39,80 |
| Dolar | +%17,44 |
| Gram altın | +%42,72 |
| BIST 100 | +%39,34 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,53 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 11 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 11 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TKK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TKK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TKK · Veri günü: 11 Eylül 2026