# Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TLZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TLZ · Veri günü: 27 Ekim 2026

Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TLZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 27 Ekim 2026 birim pay değeri 15,7969 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TLZ |
| Unvan | Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 15,7969 ₺ |
| Veri günü | 27 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,04 |
| 1 hafta | -%3,81 |
| 1 ay | -%12,94 |
| 3 ay | -%17,52 |
| 6 ay | -%10,35 |
| Yılbaşından | +%10,69 |
| 1 yıl | +%15,23 |
| 3 yıl | +%63,51 |
| 5 yıl | +%924,32 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,60 |
| Sharpe oranı | -1,40 |
| Sortino oranı | -1,97 |
| En büyük düşüş | -%23,27 |
| Kategori sırası | 52 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 27 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 54,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 740 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.454.826 |
| Pazar payı | %0,04 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %91,71 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,29 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 27 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 62,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %86,90 |
| Fon katılma payı | %12,94 |
| VİOP nakit teminatı | -%0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 2 | Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Fon katılma payı | – |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 4 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 5 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | – |
| 6 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | – |
| 7 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | – |
| 8 | PKP | – | Fon katılma payı | – |
| 9 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | – |
| 10 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | – |
| 11 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | Hisse senedi | – |
| 12 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | ARDYZ | Hisse senedi | – |
| 13 | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | YEOTK | Hisse senedi | – |
| 14 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | ORGE | Hisse senedi | – |
| 15 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | – |
| 16 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | – |
| 17 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | Hisse senedi | – |
| 18 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | EUPWR | Hisse senedi | – |
| 19 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | – |
| 20 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | FORTE | Hisse senedi | – |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%9,86 | +%1,54 | +%13,25 | 15,6 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%10,54 | +%0,41 | +%40,91 | 11,9 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%10,48 | -%10,55 | +%18,39 | 7,2 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,64 | -%6,07 | -%0,67 | 5,3 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,22 | +%9,24 | +%35,17 | 5,0 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,14 | +%9,13 | +%38,42 | 4,8 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%8,22 | +%2,97 | +%45,98 | 4,6 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%4,76 | -%1,07 | +%7,07 | 3,8 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%11,54 | -%11,57 | +%25,52 | 3,6 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%10,28 | -%9,31 | +%28,61 | 3,5 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TLZ (bu fon) | +%15,23 |
| Dolar | +%18,37 |
| Gram altın | +%19,04 |
| BIST 100 | +%3,37 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,74 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 27 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 27 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TLZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TLZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TLZ · Veri günü: 27 Ekim 2026