# Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TLZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TLZ · Veri günü: 16 Eylül 2026

Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TLZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 18,8994 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TLZ |
| Unvan | Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 18,8994 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,42 |
| 1 hafta | -%2,65 |
| 1 ay | -%2,22 |
| 3 ay | -%0,67 |
| 6 ay | +%16,30 |
| Yılbaşından | +%32,42 |
| 1 yıl | +%38,82 |
| 3 yıl | +%98,77 |
| 5 yıl | +%1.229,83 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %20,73 |
| Sharpe oranı | -0,42 |
| Sortino oranı | -0,64 |
| En büyük düşüş | -%9,60 |
| Kategori sırası | 38 / 168 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 73,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 870 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.861.743 |
| Pazar payı | %0,02 (189 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %87,22 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12,78 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 76,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %90,04 |
| Fon katılma payı | %13,77 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKP | – | Fon katılma payı | – |
| 2 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 4 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | – |
| 5 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 6 | Yönetimi A.Ş. | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | ARDYZ | Hisse senedi | – |
| 8 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | – |
| 9 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | EUPWR | Hisse senedi | – |
| 10 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | – |
| 11 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | – |
| 12 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | Hisse senedi | – |
| 13 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | – |
| 14 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | KTLEV | Hisse senedi | – |
| 15 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | – |
| 16 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | – |
| 17 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | ORGE | Hisse senedi | – |
| 18 | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | YEOTK | Hisse senedi | – |
| 19 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | – |
| 20 | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LOGO | Hisse senedi | – |

Raporda 27 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%23,34 | +%30,41 | +%115,53 | 142,1 Mr ₺ |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,45 | -%1,06 | +%31,74 | 18,7 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,63 | -%3,93 | +%61,45 | 13,1 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%0,23 | -%1,19 | +%35,39 | 8,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%3,20 | +%3,54 | +%9,72 | 6,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,08 | +%7,99 | +%39,93 | 5,4 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%0,19 | +%7,34 | +%42,08 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,91 | -%2,29 | +%64,91 | 4,7 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,74 | +%1,47 | +%45,58 | 4,7 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,90 | +%0,05 | +%49,52 | 4,3 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 189 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TLZ (bu fon) | +%38,82 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TLZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TLZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TLZ · Veri günü: 16 Eylül 2026