# İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TMZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TMZ · Veri günü: 19 Ekim 2026

İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TMZ), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 1,9230 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TMZ |
| Unvan | İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,9230 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,65 |
| 1 hafta | -%2,70 |
| 1 ay | -%3,88 |
| 3 ay | -%0,22 |
| 6 ay | +%6,18 |
| Yılbaşından | +%19,44 |
| 1 yıl | +%25,11 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %10,38 |
| Sharpe oranı | -2,03 |
| Sortino oranı | -3,07 |
| En büyük düşüş | -%6,09 |
| Kategori sırası | 59 / 83 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 46,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.368 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 24.010.269 |
| Pazar payı | %0,04 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %45,82 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %43,45 |
| Hisse Senedi | %8,74 |
| Ters-Repo | %1,97 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,02 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 50,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %92,29 |
| Hisse senedi | %8,37 |
| Repo | %0,14 |
| VİOP nakit teminatı | %0,02 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aıga LN Equity | – | Diğer | %18,06 |
| 2 | Bıo | – | Diğer | %16,49 |
| 3 | Ikp | – | Diğer | %14,11 |
| 4 | Ipj | – | Diğer | %13,42 |
| 5 | Soyb LN Equity | – | Diğer | %7,08 |
| 6 | Corn LN Equity | – | Diğer | %6,32 |
| 7 | Weat LN Equity | – | Diğer | %5,91 |
| 8 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %4,33 |
| 9 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | AEFES | Hisse senedi | %4,03 |
| 10 | Coff LN Equity | – | Diğer | %3,32 |
| 11 | Suga LN Equity | – | Diğer | %2,62 |
| 12 | Fed | – | Diğer | %2,08 |
| 13 | Cotn LN Equity | – | Diğer | %1,40 |
| 14 | Aıgg LN Equity | – | Diğer | %0,95 |
| 15 | Ijt | – | Diğer | %0,52 |
| 16 | Hazine | – | Repo | %0,14 |
| 17 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporun tamamı: 17 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,30 | +%6,77 | +%22,31 | 10,7 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,14 | +%6,06 | +%21,63 | 9,2 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,43 | +%6,80 | +%21,76 | 5,6 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%1,77 | +%4,34 | +%25,46 | 5,3 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%3,18 | +%2,38 | +%22,46 | 5,2 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%7,79 | +%1,78 | +%7,62 | 5,0 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%0,97 | +%3,59 | +%43,60 | 4,0 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%3,45 | +%7,74 | +%34,78 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%0,78 | +%3,77 | +%31,92 | 3,7 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,29 | +%6,87 | +%20,20 | 3,3 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TMZ (bu fon) | +%25,11 |
| Dolar | +%18,27 |
| Gram altın | +%18,30 |
| BIST 100 | +%13,81 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,90 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TMZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TMZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TMZ · Veri günü: 19 Ekim 2026