# TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TOT · Veri günü: 18 Eylül 2026

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 18 Eylül 2026 birim pay değeri 978,76 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TOT |
| Unvan | TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 978,76 ₺ |
| Veri günü | 18 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,67 |
| 1 ay | +%3,05 |
| 3 ay | +%9,77 |
| 6 ay | +%20,53 |
| Yılbaşından | +%30,19 |
| 1 yıl | +%45,18 |
| 3 yıl | +%232,22 |
| 5 yıl | +%377,25 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,48 |
| Sharpe oranı | -1,54 |
| Sortino oranı | -27,66 |
| En büyük düşüş | -%0,08 |
| Kategori sırası | 24 / 82 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 18 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 117,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 633 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 119.605 |
| Pazar payı | %0,05 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %54,40 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %13,76 |
| Özel Sektör Tahvili | %11,02 |
| Ters-Repo | %8,53 |
| Diğer | %7,33 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %4,26 |
| Mevduat (TL) | %0,51 |
| Devlet Tahvili | %0,19 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 18 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 117,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %39,62 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %27,29 |
| Kira sertifikası | %16,97 |
| Repo | %9,39 |
| Takasbank para piyasası | %5,12 |
| Mevduat | %1,92 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Repo | %9,39 |
| 2 | Emlak Varlık Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | %6,48 |
| 3 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %5,12 |
| 4 | TEB Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %5,04 |
| 5 | QNB Faktorin G | – | Diğer | %4,69 |
| 6 | QNB Bank | – | Diğer | %4,61 |
| 7 | Çelik Motor Ticaret A.Ş | – | Diğer | %4,46 |
| 8 | Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş | – | Kira sertifikası | %3,61 |
| 9 | DK Varlık Kiralama A.Ş | – | Kira sertifikası | %3,45 |
| 10 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %3,42 |
| 11 | İş Finansal Kiralama A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,34 |
| 12 | Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,86 |
| 13 | İş Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %2,86 |
| 14 | QNB Faktorin G | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,85 |
| 15 | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %2,72 |
| 16 | Enerjısa Enerji A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,67 |
| 17 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | – | Diğer | %2,57 |
| 18 | T.Iş Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,35 |
| 19 | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,25 |
| 20 | Şeker Yatırım Menkul Degerler As | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,13 |

Raporda 39 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,18 | +%9,61 | +%42,93 | 37,6 Mr ₺ |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,95 | +%9,56 | +%43,86 | 30,4 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%2,46 | +%7,54 | +%37,10 | 28,9 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,12 | +%9,60 | +%43,50 | 23,4 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,16 | +%9,74 | +%44,32 | 5,8 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%0,20 | +%4,60 | +%22,83 | 5,0 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%3,18 | +%9,59 | +%43,78 | 4,9 Mr ₺ |
| GUB | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | +%3,19 | +%9,98 | +%45,99 | 4,6 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,04 | +%9,77 | +%44,41 | 4,5 Mr ₺ |
| FYT | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,12 | +%9,66 | +%43,44 | 4,5 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TOT (bu fon) | +%45,18 |
| Dolar | +%18,06 |
| Gram altın | +%43,37 |
| BIST 100 | +%20,24 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,41 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 18 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 18 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TOT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TOT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TOT · Veri günü: 18 Eylül 2026