# İş Portföy Altın Fonu (TTA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TTA · Veri günü: 28 Eylül 2026

İş Portföy Altın Fonu (TTA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Eylül 2026 birim pay değeri 0,6180 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TTA |
| Unvan | İş Portföy Altın Fonu |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,6180 ₺ |
| Veri günü | 28 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,53 |
| 1 hafta | -%1,45 |
| 1 ay | -%5,34 |
| 3 ay | +%9,90 |
| 6 ay | +%0,85 |
| Yılbaşından | +%0,60 |
| 1 yıl | +%20,25 |
| 3 yıl | +%247,54 |
| 5 yıl | +%1.052,81 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %25,05 |
| Sharpe oranı | -1,10 |
| Sortino oranı | -1,56 |
| En büyük düşüş | -%25,11 |
| Kategori sırası | 22 / 22 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 28 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 25,7 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 224.278 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 41.639.424.566 |
| Pazar payı | %13,45 (28 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler | %58,13 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %16,26 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası | %13,17 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kamu BA | %4,26 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,54 |
| Ters-Repo | %2,52 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,45 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,37 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,30 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 25 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 26,9 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %75,31 |
| Yabancı menkul kıymet | %16,31 |
| Kira sertifikası | %7,01 |
| VİOP nakit teminatı | %1,51 |
| Repo | %0,05 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU995 | – | Diğer | %47,64 |
| 2 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %14,24 |
| 3 | XAU0995 | – | Yabancı menkul kıymet | %10,92 |
| 4 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %8,30 |
| 5 | AU1 | – | Kira sertifikası | %7,01 |
| 6 | SPDR Gold Shares | – | Yabancı menkul kıymet | %5,38 |
| 7 | AU1 | – | Diğer | %4,19 |
| 8 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 9 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,29 |
| 10 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,24 |
| 11 | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,16 |
| 12 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,12 |
| 13 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,09 |
| 14 | Hazine | – | Repo | %0,04 |
| 15 | Fed | – | Diğer | %0,04 |
| 16 | GUMUSUSD999 | – | Yabancı menkul kıymet | %0,01 |
| 17 | GLDTR | – | Diğer | %0,00 |
| 18 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 18 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%5,09 | +%11,82 | +%32,68 | 45,8 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%5,64 | +%11,33 | +%27,14 | 31,7 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu (bu fon) | -%5,34 | +%9,90 | +%20,25 | 25,7 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%5,37 | +%11,45 | +%28,20 | 24,0 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%5,41 | +%11,48 | +%28,10 | 18,7 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | -%5,50 | +%11,45 | +%28,07 | 14,6 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | -%5,12 | +%11,41 | +%30,58 | 9,5 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%5,28 | +%11,05 | +%30,98 | 6,1 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | -%5,41 | +%11,16 | +%26,78 | 4,8 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | -%4,84 | +%11,09 | +%27,18 | 2,0 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 28 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TTA (bu fon) | +%20,25 |
| Dolar | +%17,84 |
| Gram altın | +%31,13 |
| BIST 100 | +%13,38 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,29 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 28 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TTA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TTA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TTA · Veri günü: 28 Eylül 2026