# TEB Portföy Altın Fonu (TUA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TUA · Veri günü: 20 Ekim 2026

TEB Portföy Altın Fonu (TUA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4309 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | TUA |
| Unvan | TEB Portföy Altın Fonu |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,4309 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,05 |
| 1 hafta | +%0,24 |
| 1 ay | -%2,15 |
| 3 ay | +%9,34 |
| 6 ay | -%4,88 |
| Yılbaşından | +%6,30 |
| 1 yıl | +%6,25 |
| 3 yıl | +%255,74 |
| 5 yıl | +%1.068,06 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,10 |
| Sharpe oranı | -1,69 |
| Sortino oranı | -2,29 |
| En büyük düşüş | -%23,94 |
| Kategori sırası | 14 / 22 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 14,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 29.254 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 9.815.069.706 |
| Pazar payı | %7,61 (28 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kamu BA | %38,92 |
| Kıymetli Madenler | %28,58 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden Kira Sertifikası | %18,46 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,24 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %3,30 |
| Mevduat (TL) | %2,17 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %2,17 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,85 |
| Ters-Repo | %0,72 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,38 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0,21 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 14,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %48,40 |
| Yabancı menkul kıymet | %30,93 |
| Kira sertifikası | %19,14 |
| Mevduat | %1,17 |
| VİOP nakit teminatı | %0,82 |
| Hisse senedi | %0,22 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU1 | – | Diğer | %39,72 |
| 2 | XAU0995 | – | Yabancı menkul kıymet | %27,69 |
| 3 | AU1 | – | Kira sertifikası | %18,94 |
| 4 | Altın Fonu Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %5,70 |
| 5 | iShares Gold Trust | – | Yabancı menkul kıymet | %3,24 |
| 6 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,04 |
| 7 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %1,17 |
| 8 | Fed | – | Diğer | %0,49 |
| 9 | Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,37 |
| 11 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Hisse senedi | %0,22 |
| 13 | Hazine | – | Kira sertifikası | %0,20 |
| 14 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %0,08 |
| 15 | Deutsche Bank | – | Yabancı menkul kıymet | %0,00 |
| 16 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%1,71 | +%9,51 | +%10,45 | 44,5 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%2,10 | +%8,82 | +%5,89 | 30,7 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -%1,66 | +%8,51 | +%1,25 | 24,7 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%2,02 | +%9,01 | +%7,01 | 23,3 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%2,04 | +%8,97 | +%5,49 | 18,1 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu (bu fon) | -%2,15 | +%9,34 | +%6,25 | 14,0 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | -%1,83 | +%9,12 | +%9,07 | 9,2 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%2,07 | +%8,83 | +%9,43 | 6,0 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | -%1,98 | +%8,93 | +%4,33 | 4,5 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | -%1,83 | +%9,08 | +%4,75 | 1,8 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 28 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| TUA (bu fon) | +%6,25 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/TUA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/TUA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/TUA · Veri günü: 20 Ekim 2026