# Ak Portföy FNM Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (UCN)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UCN · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ak Portföy FNM Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (UCN), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,9218 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | UCN |
| Unvan | Ak Portföy FNM Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,9218 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,21 |
| 1 hafta | -%3,07 |
| 1 ay | -%6,35 |
| 3 ay | -%5,09 |
| 6 ay | -%9,82 |
| Yılbaşından | +%6,94 |
| 1 yıl | +%11,68 |
| 3 yıl | +%75,52 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %17,48 |
| Sharpe oranı | -2,01 |
| Sortino oranı | -3,05 |
| En büyük düşüş | -%13,78 |
| Kategori sırası | 881 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 529.106.769 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %81,66 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %16,13 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,28 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %0,93 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| UCN (bu fon) | +%11,68 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/UCN/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/UCN

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UCN · Veri günü: 21 Ekim 2026