# QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon (ULL)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ULL · Veri günü: 21 Ekim 2026

QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon (ULL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 72,0929 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ULL |
| Unvan | QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 72,0929 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,18 |
| 1 hafta | -%0,14 |
| 1 ay | +%1,16 |
| 3 ay | +%3,65 |
| 6 ay | +%10,38 |
| Yılbaşından | +%18,05 |
| 1 yıl | +%23,37 |
| 3 yıl | +%133,69 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,37 |
| Sharpe oranı | -3,69 |
| Sortino oranı | -6,55 |
| En büyük düşüş | -%3,80 |
| Kategori sırası | 468 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 295,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 4.096.995 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %47,19 |
| Yabancı Hisse Senedi | %18,27 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %18,17 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %8,35 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %6,75 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,87 |
| Ters-Repo | %0,34 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,06 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ULL (bu fon) | +%23,37 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ULL/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ULL

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ULL · Veri günü: 21 Ekim 2026