# Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon (UP2)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UP2 · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon (UP2), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 4,4858 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | UP2 |
| Unvan | Ünlü Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ünlü Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,4858 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,68 |
| 1 ay | +%2,97 |
| 3 ay | +%9,91 |
| 6 ay | +%21,30 |
| Yılbaşından | +%35,65 |
| 1 yıl | +%46,46 |
| 3 yıl | +%260,06 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,47 |
| Sharpe oranı | -0,29 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 112 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 257 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 491.200.646 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %67,99 |
| Mevduat (TL) | %29,07 |
| Finansman Bonosu | %2,69 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,25 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %68,00 |
| Mevduat | %28,29 |
| Finansman bonosu | %3,52 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,24 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vadeli Mevduat TL -QNB Fınansbank A.S.- | – | Mevduat | – |
| 2 | Ters Repo - TRT151227T16 | – | Repo | – |
| 3 | Ters Repo - TRT080530T19 | – | Repo | – |
| 4 | Ters Repo - TRT090130T12 | – | Repo | – |
| 5 | Ters Repo - TRT020130T19 | – | Repo | – |
| 6 | Ters Repo - TRT120133T14 | – | Repo | – |
| 7 | İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 8 | Tam Finans Faktoring A.Ş | – | Finansman bonosu | – |
| 9 | Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 10 | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 11 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Finansman bonosu | – |
| 12 | Vadeli Mevduat TL -Türkıye Is Bankası A.S.- | – | Mevduat | – |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| UP2 (bu fon) | +%46,46 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/UP2/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/UP2

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UP2 · Veri günü: 21 Ekim 2026