# Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (UPD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UPD · Veri günü: 16 Ekim 2026

Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (UPD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 22,4045 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | UPD |
| Unvan | Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ünlü Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 22,4045 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,22 |
| 1 hafta | +%1,02 |
| 1 ay | +%0,83 |
| 3 ay | +%4,79 |
| 6 ay | +%10,20 |
| Yılbaşından | +%15,60 |
| 1 yıl | +%22,84 |
| 3 yıl | +%105,52 |
| 5 yıl | +%564,04 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,52 |
| Sharpe oranı | -9,58 |
| Sortino oranı | -19,25 |
| En büyük düşüş | -%1,32 |
| Kategori sırası | 529 / 1153 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 205 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 104.832.615 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %82,75 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %8,84 |
| Devlet Tahvili | %4,36 |
| Mevduat (Döviz) | %3,86 |
| Ters-Repo | %0,18 |
| Mevduat (TL) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Dövize endeksli araç | %76,38 |
| Repo | %12,51 |
| Fon katılma payı | %8,77 |
| Hisse senedi | %2,55 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repo - US900123DS65 | – | Repo | – |
| 2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | – | Dövize endeksli araç | – |
| 3 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 4 | TSKB | – | Dövize endeksli araç | – |
| 5 | Odea Bank A.S. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 6 | Yapı Kredi Bankası | – | Dövize endeksli araç | – |
| 7 | Türkiye Varlık Fonu A.Ş. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 8 | Usy | – | Fon katılma payı | – |
| 9 | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 10 | Türkıye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 11 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 12 | Turkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 13 | Anadolu Efes Bıracılık ve Malt Sanayıı A.S. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 14 | SCOUT24 Holding Equity | – | Hisse senedi | – |
| 15 | UP1 | – | Fon katılma payı | – |
| 16 | İş Bankası C | – | Dövize endeksli araç | – |
| 17 | QNB Fınansbank A.S. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 18 | SUB | – | Fon katılma payı | – |
| 19 | Sua | – | Fon katılma payı | – |
| 20 | Ters Repo - | – | Repo | – |

Raporun tamamı: 20 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| UPD (bu fon) | +%22,84 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,93 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/UPD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/UPD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UPD · Veri günü: 16 Ekim 2026