# Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (UPH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UPH · Veri günü: 19 Ekim 2026

Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (UPH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 28,1307 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | UPH |
| Unvan | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ünlü Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 28,1307 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,24 |
| 1 hafta | -%3,41 |
| 1 ay | -%6,78 |
| 3 ay | -%8,29 |
| 6 ay | -%9,33 |
| Yılbaşından | +%11,51 |
| 1 yıl | +%24,15 |
| 3 yıl | +%80,11 |
| 5 yıl | +%1.009,65 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,09 |
| Sharpe oranı | -0,86 |
| Sortino oranı | -1,31 |
| En büyük düşüş | -%14,81 |
| Kategori sırası | 70 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 81,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 434 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.877.846 |
| Pazar payı | %0,06 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %92,83 |
| Ters-Repo | %4,95 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,85 |
| Mevduat (TL) | %0,37 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 90,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %90,07 |
| Repo | %7,77 |
| VİOP nakit teminatı | %2,22 |
| Mevduat | %0,39 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 2 | Ters Repo - | – | Repo | – |
| 3 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 4 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | – |
| 5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 6 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | – |
| 7 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 8 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 9 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | – |
| 10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | – |
| 11 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 12 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | – |
| 13 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |
| 14 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | – |
| 15 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | – |
| 16 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | – |
| 17 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | – |
| 18 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | – |
| 19 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | – |
| 20 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | – |

Raporda 29 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,53 | +%2,11 | +%19,76 | 16,5 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,64 | +%2,95 | +%48,90 | 12,4 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,30 | -%6,56 | +%29,93 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,57 | -%3,87 | +%10,54 | 5,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,34 | +%8,68 | +%40,96 | 5,2 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,60 | +%8,32 | +%36,89 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,48 | +%3,74 | +%52,74 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,65 | -%2,73 | +%21,51 | 3,9 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,60 | -%6,41 | +%37,82 | 3,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,07 | -%6,18 | +%39,69 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| UPH (bu fon) | +%24,15 |
| Dolar | +%18,27 |
| Gram altın | +%18,30 |
| BIST 100 | +%13,81 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,89 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/UPH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/UPH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/UPH · Veri günü: 19 Ekim 2026