# Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon (USY)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/USY · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon (USY), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,2662 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | USY |
| Unvan | Ünlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ünlü Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,2662 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,31 |
| 1 hafta | +%0,08 |
| 1 ay | +%0,69 |
| 3 ay | +%5,81 |
| 6 ay | +%12,70 |
| Yılbaşından | +%22,70 |
| 1 yıl | +%33,32 |
| 3 yıl | +%164,96 |
| 5 yıl | +%902,50 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,59 |
| Sharpe oranı | -2,06 |
| Sortino oranı | -3,06 |
| En büyük düşüş | -%3,02 |
| Kategori sırası | 284 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 315 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 4.532.889.162 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %66,21 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %10,16 |
| Hisse Senedi | %9,14 |
| Ters-Repo | %6,53 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,40 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,36 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,08 |
| Devlet Tahvili | %0,09 |
| Mevduat (TL) | %0,03 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Fon katılma payı | %62,42 |
| Hisse senedi | %17,35 |
| Dövize endeksli araç | %9,56 |
| Repo | %5,56 |
| Mevduat | %3,12 |
| VİOP nakit teminatı | %1,02 |
| Finansman bonosu | %0,44 |
| Kamu borçlanma araçları | %0,09 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,00 |
| Türev araç | %0,00 |
| Opsiyon | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UP2 | – | Fon katılma payı | – |
| 2 | SCOUT24 Holding Equity | – | Hisse senedi | – |
| 3 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | – | Dövize endeksli araç | – |
| 4 | Ters Repo - TRT070933T13 | – | Repo | – |
| 5 | Upd - Usd | – | Fon katılma payı | – |
| 6 | Yatırım Fonu | – | Hisse senedi | – |
| 7 | Uzy | – | Fon katılma payı | – |
| 8 | Odea Bank A.S. | – | Dövize endeksli araç | – |
| 9 | Vadeli Mevduat Döviz -Türkıye Is Bankası A.S.- | – | Mevduat | – |
| 10 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | – |
| 11 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | SUB | – | Fon katılma payı | – |
| 13 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | – |
| 14 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | – |
| 15 | Cde Us Equity | – | Hisse senedi | – |
| 16 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 17 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | SOKM | Hisse senedi | – |
| 18 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | PCILT | Hisse senedi | – |
| 19 | Tam Finans Faktoring A.Ş | – | Finansman bonosu | – |
| 20 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | – |

Raporda 25 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| USY (bu fon) | +%33,32 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/USY/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/USY

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/USY · Veri günü: 21 Ekim 2026