# Vega Portföy Mavi Serbest Fon (VMV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/VMV · Veri günü: 21 Ekim 2026

Vega Portföy Mavi Serbest Fon (VMV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 2,9590 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | VMV |
| Unvan | Vega Portföy Mavi Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Vega Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,9590 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,07 |
| 1 hafta | +%0,66 |
| 1 ay | +%2,92 |
| 3 ay | +%9,82 |
| 6 ay | +%20,80 |
| Yılbaşından | +%35,75 |
| 1 yıl | +%46,80 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,18 |
| Sharpe oranı | -0,08 |
| Sortino oranı | -0,66 |
| En büyük düşüş | -%0,14 |
| Kategori sırası | 104 / 1149 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 7,7 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 98 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 2.598.780.986 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %39,88 |
| Mevduat (TL) | %28,86 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %19,91 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,59 |
| Finansman Bonosu | %4,49 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,26 |
| Diğer | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 7,6 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %39,28 |
| Mevduat | %27,86 |
| Takasbank para piyasası | %19,28 |
| Diğer | %12,58 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %0,74 |
| Türev araç | %0,06 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,03 |
| VİOP nakit teminatı | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Mevduat | %27,86 |
| 2 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %19,32 |
| 3 | Fed | – | Diğer | %3,33 |
| 4 | Vega Portföy Yönetimi Fon A.Ş. | – | Diğer | %2,69 |
| 5 | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,32 |
| 6 | VPP - Vega Portföy Parla Serbest Vega Portföy Yönetimi (Döviz) Fon A.Ş. | – | Diğer | %1,32 |
| 7 | Midas Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %0,71 |
| 8 | İş Finansal Kiralama | – | Diğer | %0,39 |
| 9 | İş Faktoring A.Ş. | – | Diğer | %0,37 |
| 10 | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %0,33 |
| 11 | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | – | Diğer | %0,28 |
| 12 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,24 |
| 13 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,19 |
| 14 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %0,14 |
| 15 | Eko Faktoring A.Ş. | – | Diğer | %0,14 |
| 16 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. | – | Diğer | %0,13 |
| 17 | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %0,11 |
| 18 | Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %0,08 |
| 19 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | – | Diğer | %0,08 |
| 20 | Ulusal Faktoring A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | %0,07 |

Raporda 31 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| VMV (bu fon) | +%46,80 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/VMV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/VMV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/VMV · Veri günü: 21 Ekim 2026