# Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YUB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/YUB · Veri günü: 21 Ekim 2026

Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YUB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 5,0286 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | YUB |
| Unvan | Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Yapı Kredi Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,0286 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,76 |
| 1 hafta | -%2,80 |
| 1 ay | -%5,88 |
| 3 ay | -%3,55 |
| 6 ay | -%10,18 |
| Yılbaşından | +%14,88 |
| 1 yıl | +%22,64 |
| 3 yıl | +%84,25 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %25,54 |
| Sharpe oranı | -0,95 |
| Sortino oranı | -1,44 |
| En büyük düşüş | -%13,58 |
| Kategori sırası | 520 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 333,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 528 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 66.283.867 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %98,20 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,07 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,73 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 342,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %98,18 |
| VİOP nakit teminatı | %1,02 |
| Fon katılma payı | %0,92 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 2 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 4 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 5 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 6 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 7 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | – |
| 8 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | – |
| 9 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 10 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | – |
| 11 | – | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 13 | Redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | – | Fon katılma payı | – |
| 14 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | TTRAK | Hisse senedi | – |
| 15 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | – |
| 16 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | TATGD | Hisse senedi | – |
| 17 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | KONTR | Hisse senedi | – |

Raporun tamamı: 17 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| YUB (bu fon) | +%22,64 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/YUB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/YUB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/YUB · Veri günü: 21 Ekim 2026