# Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (ZJI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ZJI · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (ZJI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 8,9222 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ZJI |
| Unvan | Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ziraat Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 8,9222 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,26 |
| 1 hafta | -%6,69 |
| 1 ay | -%10,42 |
| 3 ay | -%13,94 |
| 6 ay | -%25,59 |
| Yılbaşından | -%31,72 |
| 1 yıl | -%27,41 |
| 3 yıl | +%189,29 |
| 5 yıl | +%804,77 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %28,38 |
| Sharpe oranı | -2,62 |
| Sortino oranı | -3,32 |
| En büyük düşüş | -%34,04 |
| Kategori sırası | 999 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 6,1 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.389 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 683.651.051 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %93,92 |
| Ters-Repo | %8,21 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 100,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %0,00 |

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ZJI (bu fon) | -%27,41 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ZJI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ZJI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ZJI · Veri günü: 21 Ekim 2026