# Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon (ZMT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ZMT · Veri günü: 16 Ekim 2026

Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon (ZMT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 63,2170 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ZMT |
| Unvan | Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 63,2170 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,40 |
| 1 hafta | +%1,15 |
| 1 ay | -%0,61 |
| 3 ay | +%4,20 |
| 6 ay | +%7,19 |
| Yılbaşından | +%13,66 |
| 1 yıl | +%18,85 |
| 3 yıl | +%114,37 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,09 |
| Sharpe oranı | -4,62 |
| Sortino oranı | -8,14 |
| En büyük düşüş | -%3,31 |
| Kategori sırası | 748 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 234 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 24.343.720 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %35,82 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %18,67 |
| Mevduat (Döviz) | %12,97 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %11,20 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,72 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %5,56 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %3,93 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,13 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %69,89 |
| Mevduat | %12,69 |
| Katılma hesabı | %10,95 |
| Türev araç | %7,22 |
| Eurobond | %5,44 |
| VİOP nakit teminatı | %1,11 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Diğer | %25,61 |
| 2 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %18,25 |
| 3 | A.Ş. | – | Mevduat | %12,69 |
| 4 | Yatırım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %10,95 |
| 5 | Republıc Of Turkıye | – | Diğer | %9,10 |
| 6 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %7,32 |
| 7 | Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %5,44 |
| 9 | Iılm 2 Sa | – | Diğer | %3,84 |
| 10 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,15 |
| 11 | Eu | – | Diğer | %2,59 |
| 12 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 13 | Fed | – | Diğer | %0,04 |

Raporun tamamı: 13 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ZMT (bu fon) | +%18,85 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,94 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ZMT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ZMT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ZMT · Veri günü: 16 Ekim 2026