# Ziraat Portföy TS Serbest Özel Fon (ZUE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ZUE · Veri günü: 21 Ekim 2026

Ziraat Portföy TS Serbest Özel Fon (ZUE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 5,3307 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ZUE |
| Unvan | Ziraat Portföy TS Serbest Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ziraat Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,3307 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,13 |
| 1 hafta | +%0,47 |
| 1 ay | +%1,92 |
| 3 ay | +%6,63 |
| 6 ay | +%16,32 |
| Yılbaşından | +%11,70 |
| 1 yıl | +%14,97 |
| 3 yıl | +%168,38 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %11,78 |
| Sharpe oranı | -2,71 |
| Sortino oranı | -3,77 |
| En büyük düşüş | -%11,73 |
| Kategori sırası | 843 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 638.063.600 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %92,27 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,64 |
| Ters-Repo | %0,08 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ZUE (bu fon) | +%14,97 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ZUE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ZUE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ZUE · Veri günü: 21 Ekim 2026