ADP
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
1,180838 ₺-%6,14
Genel bakış
ADP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %87,8, diğer %10,8, VİOP nakit teminatı %1,0. En büyük pozisyonlar: AKBNK (%26,0), YKBNK (%20,1), ISCTR (%16,4).
- Günlük
- -%6,14
- Haftalık
- -%10,46
- 1 ay
- -%3,59
- 3 ay
- -%15,85
- 6 ay
- -%6,17
- Yılbaşından
- -%5,40
- 1 yıl
- -%3,75
- 3 yıl
- +%137,09
- 5 yıl
- +%1.303,38
Fiyat grafiği
ADP birim pay değeriZirve 1,5365 ₺ · dip 1,1388 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 162 / 168 · ilk %96
| Dönem | ADP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%6,14 | -%4,54 | -%5,54 | -1,60 puan |
| Haftalık | -%10,46 | -%8,44 | -%9,53 | -2,02 puan |
| 1 ay | -%3,59 | -%5,74 | -%7,41 | +2,15 puan |
| 3 ay | -%15,85 | -%6,38 | -%9,46 | -9,47 puan |
| 6 ay | -%6,17 | +%5,52 | +%1,28 | -11,69 puan |
| Yılbaşından | -%5,40 | +%18,54 | +%14,13 | -23,94 puan |
| 1 yıl | -%3,75 | +%21,13 | +%17,34 | -24,88 puan |
| 3 yıl | +%137,09 | +%120,18 | +%64,82 | +16,91 puan |
| 5 yıl | +%1.303,38 | +%1.134,24 | +%825,43 | +169,14 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 189 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ADPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%5,33 | -%19,61 | -%17,02 | -%26,81 | -%10,77 | +%84,40 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,7 Mr ₺-%17,88
Yatırımcı sayısı21.460-17.074
Net akış (son ay)+130,9 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı3.149,8 Mn-1.054,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Hisse senedi%87,79
- Diğer%10,77
- VİOP nakit teminatı%0,99
- Repo%0,96
- Mevduat%0,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 1,0 Mr ₺ | %26,03 | 13.977.787 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 775,9 Mn ₺ | %20,11 | 21.245.921 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 631,8 Mn ₺ | %16,37 | 49.981.222 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 496,4 Mn ₺ | %12,86 | 3.792.180 |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş.Hisse senedi | 175,9 Mn ₺ | %4,56 | 4.170.330 |
| AplıbDiğer | 163,2 Mn ₺ | %4,23 | 3.600.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fonu YDiğer | 135,6 Mn ₺ | %3,51 | 9.929.935 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 121,8 Mn ₺ | %3,16 | 3.837.032 |
| Ziraat PortföyDiğer | 116,9 Mn ₺ | %3,03 | 600.000 | |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Hisse senedi | 77,0 Mn ₺ | %1,99 | 7.042.533 |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Hisse senedi | 53,2 Mn ₺ | %1,38 | 6.126.752 |
| SKBNK | Şekerbank T.A.Ş.Hisse senedi | 46,3 Mn ₺ | %1,20 | 7.416.489 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 38,1 Mn ₺ | Veri yok | 38.124.526 | |
| HazineRepo | 37,0 Mn ₺ | %0,96 | 37.037.466 | |
| ICBCT | ICBC Turkey Bank A.Ş.Hisse senedi | 5,4 Mn ₺ | %0,14 | 277.341 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fonu Y | Giren | %3,51 | +3,51 puan | Veri yok |
| ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Azaltılan | %16,37 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %34,85Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,47Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,09Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%25,88Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 162 / 168İlk %96
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
189 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 12 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP · bu fon | -%6,14 | -%3,59 | -%15,85 | -%6,17 | -%5,40 | -%3,75 | +%137,09 | +%1.303,38 | 3,7 Mr ₺ | %1,27 | 21.460 |
| 1 | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)THF | -%7,62 | +%13,00 | +%20,10 | +%41,21 | +%66,02 | +%95,29 | Veri yok | Veri yok | 127,4 Mr ₺ | %43,58 | 211.725 |
| 2 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | +%0,05 | -%3,15 | -%0,36 | +%17,79 | +%14,60 | +%30,83 | +%241,04 | +%865,75 | 18,6 Mr ₺ | %6,36 | 136.587 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | +%0,33 | -%4,42 | -%3,97 | +%39,21 | +%41,17 | +%60,81 | +%275,38 | +%941,58 | 13,0 Mr ₺ | %4,45 | 43.496 |
| 4 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%4,46 | -%4,56 | -%5,60 | +%3,58 | +%23,03 | +%27,67 | +%169,79 | +%1.598,98 | 7,8 Mr ₺ | %2,66 | 20.736 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%3,57 | -%1,55 | -%0,15 | -%0,26 | +%8,76 | +%3,53 | +%54,19 | +%790,88 | 6,0 Mr ₺ | %2,06 | 60.872 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | +%0,09 | +%0,11 | +%7,77 | +%29,44 | +%27,65 | +%40,66 | +%212,50 | +%817,39 | 5,4 Mr ₺ | %1,86 | 47.069 |
| 7 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | +%0,09 | -%0,12 | +%7,40 | +%27,34 | +%25,55 | +%41,99 | +%211,74 | +%872,53 | 5,1 Mr ₺ | %1,75 | 36.045 |
| 8 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,51 | -%2,79 | -%2,30 | +%42,93 | +%44,22 | +%64,47 | +%266,39 | +%842,30 | 4,7 Mr ₺ | %1,61 | 38.619 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | -%4,40 | -%3,61 | -%1,66 | +%14,30 | +%35,41 | +%36,42 | +%165,72 | +%1.448,04 | 4,5 Mr ₺ | %1,54 | 24.889 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | -%3,24 | -%1,77 | -%3,42 | +%10,13 | +%34,80 | +%42,63 | +%164,01 | +%1.220,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,41 | 14.238 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | -%3,81 | -%7,92 | -%15,69 | -%3,09 | +%4,12 | +%4,83 | +%77,24 | +%1.178,72 | 3,9 Mr ₺ | %1,34 | 34.917 |
| 13 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | -%5,65 | -%0,28 | +%21,68 | +%53,21 | +%85,33 | +%111,95 | Veri yok | Veri yok | 3,6 Mr ₺ | %1,24 | 31.157 |
| 14 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | -%5,90 | -%23,04 | -%16,86 | +%14,82 | +%39,85 | +%30,11 | +%205,89 | +%1.010,54 | 3,1 Mr ₺ | %1,05 | 44.780 |
| 15 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | -%4,26 | -%5,37 | -%10,54 | -%4,26 | +%7,63 | +%9,53 | +%130,54 | +%1.510,77 | 3,0 Mr ₺ | %1,04 | 20.530 |
| 16 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%4,96 | -%4,78 | -%5,07 | -%1,94 | +%7,26 | +%10,94 | +%108,82 | +%1.350,64 | 3,0 Mr ₺ | %1,02 | 5.189 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | -%4,38 | -%5,00 | -%2,84 | +%6,23 | +%19,22 | +%19,76 | +%124,58 | +%1.149,40 | 2,5 Mr ₺ | %0,87 | 9.057 |
| 18 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | -%5,45 | -%6,81 | -%7,86 | +%0,32 | +%14,63 | +%17,07 | +%127,37 | +%1.428,58 | 2,5 Mr ₺ | %0,86 | 15.295 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | -%4,71 | -%5,09 | -%6,79 | +%4,94 | +%21,44 | +%19,30 | +%116,25 | +%1.578,25 | 2,5 Mr ₺ | %0,85 | 9.973 |
| 20 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | -%4,57 | -%2,06 | -%2,48 | +%8,91 | +%31,51 | +%31,54 | +%118,29 | +%1.059,42 | 2,4 Mr ₺ | %0,83 | 18.437 |
| 21 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%6,32 | -%4,11 | -%16,77 | -%7,47 | -%6,70 | -%5,26 | +%139,59 | +%1.314,62 | 2,3 Mr ₺ | %0,79 | 34.433 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | -%5,39 | -%1,99 | -%3,51 | +%9,47 | +%30,57 | +%31,45 | +%136,64 | +%1.151,56 | 2,0 Mr ₺ | %0,70 | 15.238 |
| 23 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | -%5,25 | -%1,75 | -%5,31 | +%7,74 | +%29,30 | +%29,06 | +%119,47 | +%1.042,11 | 2,0 Mr ₺ | %0,68 | 21.156 |
| 24 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%6,19 | -%7,36 | -%13,67 | -%9,50 | -%1,56 | -%5,74 | +%46,70 | +%1.052,08 | 1,8 Mr ₺ | %0,63 | 21.169 |
| 25 | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)IIH | -%4,21 | -%4,92 | -%6,10 | +%2,90 | +%13,97 | +%15,81 | +%142,78 | +%1.888,84 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 21.081 |
| 26 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | -%5,76 | -%11,20 | -%10,15 | -%3,51 | +%0,23 | -%1,50 | +%96,15 | +%1.360,57 | 1,6 Mr ₺ | %0,55 | 17.240 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ADP satırı her zaman başta durur; kategori sırası 12 / 189. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Temmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ADP
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,27Aynı türdeki 189 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 12 / 189Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,16KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,97Toplam gider oranından hesaplandı