ADP
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
1,178424 ₺-%1,15
Genel bakış
ADP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %87,6, diğer %10,5, repo %7,7. En büyük pozisyonlar: AKBNK (%25,6), YKBNK (%19,8), ISCTR (%16,7).
- Günlük
- -%1,15
- Haftalık
- -%1,65
- 1 ay
- -%3,80
- 3 ay
- -%2,11
- 6 ay
- -%10,08
- Yılbaşından
- -%5,60
- 1 yıl
- +%3,69
- 3 yıl
- +%106,40
- 5 yıl
- +%1.060,26
Fiyat grafiği
ADP birim pay değeriZirve 1,5365 ₺ · dip 1,1388 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 94 / 168 · ilk %56
| Dönem | ADP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,15 | +%0,71 | +%4,68 | -1,86 puan |
| Haftalık | -%1,65 | -%0,82 | +%3,35 | -0,83 puan |
| 1 ay | -%3,80 | -%9,95 | -%5,95 | +6,15 puan |
| 3 ay | -%2,11 | -%13,45 | -%15,69 | +11,34 puan |
| 6 ay | -%10,08 | -%14,29 | -%19,69 | +4,21 puan |
| Yılbaşından | -%5,60 | +%4,36 | +%0,36 | -9,96 puan |
| 1 yıl | +%3,69 | +%5,82 | +%5,73 | -2,13 puan |
| 3 yıl | +%106,40 | +%91,52 | +%49,75 | +14,88 puan |
| 5 yıl | +%1.060,26 | +%827,46 | +%632,35 | +232,80 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ADPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | -%3,80 | -%2,11 | -%10,08 | +%3,69 | +%106,40 | +%1.060,26 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%6,22 | -%7,99 | -%19,17 | -%20,10 | -%19,43 | +%51,30 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,7 Mr ₺-%13,34
Yatırımcı sayısı19.338-16.714
Net akış (son ay)+2,1 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı3.157,4 Mn-930,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%25,62
- YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.%19,82
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%16,71
- GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş.%12,77
- Hazine%7,73
Bu dönem artırılan 5
- Hazine%7,73+6,77 puan
- AKBNK
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%87,63
- Diğer%10,54
- Repo%7,73
- VİOP nakit teminatı%1,75
- Mevduat%0,03
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 985,4 Mn ₺ | %25,62 | 14.707.787 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 762,4 Mn ₺ | %19,82 | 22.396.221 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 642,8 Mn ₺ | %16,71 | 52.687.322 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 491,3 Mn ₺ | %12,77 | 3.997.380 |
| HazineRepo | 297,3 Mn ₺ | %7,73 | 297.000.000 | |
| HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş.Hisse senedi | 190,0 Mn ₺ | %4,94 | 4.308.330 |
| AplıbDiğer | 156,2 Mn ₺ | %4,06 | 3.600.000 | |
| Fonu YDiğer | 139,5 Mn ₺ | %3,63 | 9.929.935 | |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 130,5 Mn ₺ | %3,39 | 4.044.632 |
| Ziraat PortföyDiğer | 109,9 Mn ₺ | %2,86 | 600.000 | |
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Hisse senedi | 71,6 Mn ₺ | %1,86 | 7.423.733 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 67,5 Mn ₺ | Veri yok | 67.452.038 | |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Hisse senedi | 53,6 Mn ₺ | %1,39 | 6.458.452 |
| SKBNK | Şekerbank T.A.Ş.Hisse senedi | 38,9 Mn ₺ | %1,01 | 7.818.089 |
| ICBCT | ICBC Turkey Bank A.Ş.Hisse senedi | 4,5 Mn ₺ | %0,12 | 292.241 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %7,73 | +6,77 puan | +%701,9 |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. | Artırılan | %25,62 | -0,41 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %34,91Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,23Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,79Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%25,88Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 94 / 168İlk %56
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP · bu fon | -%1,15 | -%3,80 | -%2,11 | -%10,08 | -%5,60 | +%3,69 | +%106,40 | +%1.060,26 | 3,7 Mr ₺ | %2,78 | 19.338 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%1,79 | -%14,20 | -%2,76 | +%0,23 | +%5,56 | +%5,24 | +%218,79 | +%666,20 | 15,1 Mr ₺ | %11,23 | 127.038 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%1,92 | -%14,94 | -%2,15 | +%11,70 | +%31,70 | +%30,52 | +%257,03 | +%743,28 | 11,4 Mr ₺ | %8,52 | 40.204 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%0,14 | -%7,62 | -%7,45 | -%13,26 | +%13,62 | +%17,38 | +%139,01 | +%1.231,83 | 7,1 Mr ₺ | %5,32 | 18.690 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%0,18 | -%9,02 | -%5,60 | -%12,75 | -%1,26 | -%3,15 | +%33,17 | +%576,12 | 5,2 Mr ₺ | %3,90 | 57.089 |
| 5 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,98 | -%0,87 | +%3,09 | +%15,99 | +%26,12 | +%28,01 | +%224,70 | +%758,80 | 4,9 Mr ₺ | %3,68 | 33.775 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | -%1,09 | -%1,57 | +%3,72 | +%18,15 | +%27,37 | +%33,18 | +%218,91 | +%691,08 | 4,7 Mr ₺ | %3,50 | 44.543 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%2,08 | -%14,17 | -%2,24 | +%15,86 | +%34,57 | +%33,05 | +%254,64 | +%671,91 | 4,3 Mr ₺ | %3,22 | 37.722 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%1,15 | -%10,75 | -%8,72 | -%8,86 | +%21,20 | +%23,26 | +%121,05 | +%1.092,59 | 3,6 Mr ₺ | %2,65 | 22.786 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%0,24 | -%7,55 | -%7,73 | -%6,78 | +%24,09 | +%26,63 | +%133,25 | +%946,98 | 3,5 Mr ₺ | %2,59 | 12.363 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%1,07 | -%9,65 | -%20,15 | -%20,63 | -%8,37 | -%10,73 | +%47,28 | +%888,60 | 3,2 Mr ₺ | %2,37 | 30.690 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%0,46 | -%8,94 | -%13,15 | -%16,83 | -%1,70 | +%0,87 | +%91,67 | +%1.134,09 | 2,6 Mr ₺ | %1,97 | 18.522 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%0,02 | -%7,68 | -%5,91 | -%13,39 | +%0,31 | +%5,20 | +%83,31 | +%1.001,73 | 2,5 Mr ₺ | %1,84 | 4.700 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%0,27 | -%10,14 | -%12,42 | -%15,95 | +%3,01 | +%7,94 | +%88,42 | +%1.002,82 | 2,4 Mr ₺ | %1,78 | 14.173 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%0,28 | -%9,24 | -%10,04 | -%11,27 | +%7,31 | +%10,74 | +%91,52 | +%844,03 | 2,2 Mr ₺ | %1,65 | 8.014 |
| 16 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | +%0,39 | -%8,73 | -%7,37 | -%11,86 | +%18,00 | +%20,88 | +%88,28 | +%779,49 | 2,2 Mr ₺ | %1,61 | 17.627 |
| 17 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%1,29 | -%4,82 | -%4,11 | -%12,73 | -%8,46 | +%0,78 | +%103,63 | +%1.032,16 | 2,1 Mr ₺ | %1,60 | 31.325 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%1,67 | -%17,14 | -%40,92 | -%35,13 | -%2,33 | -%6,51 | +%78,32 | +%541,42 | 2,0 Mr ₺ | %1,51 | 38.446 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%0,14 | -%10,45 | -%11,60 | -%14,90 | +%9,04 | +%9,02 | +%91,86 | +%1.157,62 | 1,9 Mr ₺ | %1,44 | 8.854 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%0,37 | -%11,16 | -%11,87 | -%18,67 | +%10,30 | +%12,77 | +%77,98 | +%713,87 | 1,6 Mr ₺ | %1,18 | 18.756 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%0,33 | -%10,21 | -%9,64 | -%15,36 | +%13,68 | +%16,71 | +%95,93 | +%811,01 | 1,6 Mr ₺ | %1,16 | 14.158 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%0,04 | -%10,76 | -%20,07 | -%25,93 | -%14,52 | -%15,07 | +%13,06 | +%755,74 | 1,5 Mr ₺ | %1,11 | 19.539 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%0,44 | -%7,54 | -%18,46 | -%17,42 | -%10,78 | -%15,40 | +%53,66 | +%983,33 | 1,4 Mr ₺ | %1,05 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%0,40 | -%9,19 | -%9,42 | -%14,21 | +%10,44 | +%13,37 | +%137,33 | +%796,38 | 1,3 Mr ₺ | %0,99 | 22.935 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | +%0,39 | -%9,98 | -%10,52 | -%16,79 | +%11,62 | +%13,42 | +%79,03 | +%724,32 | 1,2 Mr ₺ | %0,90 | 14.660 |
| 26 | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)OHB | +%0,32 | -%9,64 | -%8,02 | -%11,28 | +%7,66 | +%12,06 | +%85,39 | +%922,72 | 1,2 Mr ₺ | %0,88 | 964 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ADP satırı her zaman başta durur; kategori sırası 8 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
ARACI KURUM KOMİSYON
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ADP
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %2,78Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 8 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,25KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı