AKE
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu
5/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,528179 ₺-%0,02
Genel bakış
AKE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %87,8, repo %8,8, VİOP nakit teminatı %2,6.
- Günlük
- -%0,02
- Haftalık
- -%0,79
- 1 ay
- +%0,23
- 3 ay
- +%3,90
- 6 ay
- +%11,47
- Yılbaşından
- +%12,13
- 1 yıl
- +%20,01
- 3 yıl
- +%123,58
- 5 yıl
- +%601,55
Fiyat grafiği
AKE birim pay değeriZirve 0,5329 ₺ · dip 0,4688 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 80 / 82 · ilk %98
| Dönem | AKE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,02 | -%0,06 | -%5,54 | +0,04 puan |
| Haftalık | -%0,79 | +%0,14 | -%9,53 | -0,93 puan |
| 1 ay | +%0,23 | +%2,61 | -%7,41 | -2,38 puan |
| 3 ay | +%3,90 | +%8,13 | -%9,46 | -4,23 puan |
| 6 ay | +%11,47 | +%17,73 | +%1,28 | -6,26 puan |
| Yılbaşından | +%12,13 | +%24,17 | +%14,13 | -12,04 puan |
| 1 yıl | +%20,01 | +%38,35 | +%17,34 | -18,34 puan |
| 3 yıl | +%123,58 | +%192,95 | +%64,82 | -69,37 puan |
| 5 yıl | +%601,55 | +%412,76 | +%825,43 | +188,79 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AKEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE | +%0,23 | +%3,90 | +%11,47 | +%20,01 | +%123,58 | +%601,55 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%1,58 | -%0,75 | -%1,42 | -%8,74 | -%15,86 | -%7,82 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,0 Mr ₺-%11,02
Yatırımcı sayısı13.377-5.430
Net akış (son ay)-9,7 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı1.965,5 Mn-1.400,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%64,26
- T.Garanti Bankası A.S.%4,68
- Yapı ve Kredi Bankası A.S.%4,59
- Akbank T.A.S.%3,58
- T.Vakıfla R Bankası T.A.O.%2,77
Bu dönem artırılan 2
- Hazine%64,26+1,90 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Eurobond%87,78
- Repo%8,83
- VİOP nakit teminatı%2,57
- Diğer%1,12
- Türev araç%1,06
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDevlet TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineEurobond | 677,2 Mn ₺ | %64,26 | 13.613.000 | |
| T.Garanti Bankası A.S.Eurobond | 49,3 Mn ₺ | %4,68 | 1.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Eurobond | 48,4 Mn ₺ | %4,59 | 1.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Eurobond | 37,7 Mn ₺ | %3,58 | 750.000 | |
| T.Vakıfla R Bankası T.A.O.Eurobond | 29,2 Mn ₺ | %2,77 | 600.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 27,1 Mn ₺ | Veri yok | 27.097.345 | |
| TSKBEurobond | 24,9 Mn ₺ | %2,36 | 500.000 | |
| Turkıye Varlık FonuEurobond | 20,1 Mn ₺ | %1,91 | 400.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 17,5 Mn ₺ | %1,66 | 346.000 | |
| T.Ekonom İ Bankası A.S.Eurobond | 15,2 Mn ₺ | %1,44 | 300.000 | |
| Euro/Dolar vadeli, Ağustos 2026F_EURUSD0826 · Türev araç | 11,2 Mn ₺ | %0,00 | 200 | |
| FedDiğer | 7,3 Mn ₺ | %0,69 | 151.316 | |
| Turk İhracat KR BKEurobond | 4,9 Mn ₺ | %0,47 | 100.000 | |
| HazineDiğer | 4,4 Mn ₺ | %0,42 | 4.000.000 | |
| T.Vakıfla R Bankası T.A.O.Eurobond | 524.406 ₺ | %0,05 | 10.000 |
16 kalemin ilk 15'i
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Azaltılan | %0,69 | -3,58 puan | -%83,6 |
| Hazine | Artırılan | %64,26 | +1,90 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,62Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,94Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,75Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,25Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 80 / 82İlk %98
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 33 | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları FonuAKE · bu fon | -%0,02 | +%0,23 | +%3,90 | +%11,47 | +%12,13 | +%20,01 | +%123,58 | +%601,55 | 1,0 Mr ₺ | %0,46 | 13.352 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | -%0,03 | +%3,22 | +%9,67 | +%20,17 | +%28,03 | +%42,98 | +%218,32 | +%341,51 | 42,2 Mr ₺ | %18,57 | 128.604 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,01 | +%3,04 | +%9,66 | +%20,51 | +%29,09 | +%43,99 | +%225,62 | +%369,95 | 32,2 Mr ₺ | %14,17 | 133.390 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | -%0,04 | +%2,58 | +%7,74 | +%17,44 | +%22,83 | +%37,27 | +%120,42 | Veri yok | 28,9 Mr ₺ | %12,71 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,01 | +%3,18 | +%9,70 | +%20,30 | +%28,60 | +%43,58 | +%225,04 | +%357,10 | 23,6 Mr ₺ | %10,40 | 76.554 |
| 5 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,07 | +%3,21 | +%9,78 | +%20,72 | +%29,40 | +%44,40 | +%228,08 | +%379,71 | 5,9 Mr ₺ | %2,60 | 43.756 |
| 6 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | -%0,04 | +%3,23 | +%9,72 | +%20,13 | +%28,28 | +%43,89 | +%233,49 | +%375,46 | 5,1 Mr ₺ | %2,24 | 65.554 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | -%0,15 | +%4,15 | +%13,37 | +%13,81 | +%22,48 | +%136,45 | +%627,19 | 5,0 Mr ₺ | %2,18 | 13.901 |
| 8 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | -%0,01 | +%3,20 | +%9,78 | +%20,22 | +%28,40 | +%43,55 | +%215,72 | +%345,43 | 4,8 Mr ₺ | %2,13 | 96.695 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,02 | +%3,09 | +%9,80 | +%20,82 | +%29,43 | +%44,47 | +%225,56 | +%381,23 | 4,7 Mr ₺ | %2,07 | 37.972 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,09 | +%3,20 | +%10,00 | +%21,13 | +%30,60 | +%46,00 | Veri yok | Veri yok | 4,6 Mr ₺ | %2,01 | 10.210 |
| 11 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | -%0,03 | +%3,12 | +%9,81 | +%21,26 | +%29,82 | +%45,78 | +%240,52 | +%380,59 | 4,5 Mr ₺ | %1,99 | 20.501 |
| 12 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,07 | +%3,17 | +%9,91 | +%21,11 | +%30,45 | +%46,05 | +%250,52 | +%450,08 | 4,4 Mr ₺ | %1,94 | 1.705 |
| 13 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | %0,00 | +%3,18 | +%9,60 | +%20,20 | +%28,17 | +%43,17 | +%223,49 | +%354,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,82 | 10.446 |
| 14 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,02 | +%3,02 | +%9,58 | +%20,17 | +%28,26 | +%43,57 | +%221,96 | +%353,26 | 3,8 Mr ₺ | %1,67 | 73.704 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | -%0,08 | +%3,65 | +%10,57 | +%22,00 | +%30,93 | +%47,33 | Veri yok | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %1,47 | 1.070 |
| 16 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | -%0,17 | +%2,94 | +%9,31 | +%19,88 | +%27,89 | +%43,58 | +%231,26 | +%370,25 | 3,1 Mr ₺ | %1,36 | 86.172 |
| 17 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%3,90 | +%12,08 | +%28,44 | +%40,56 | +%64,43 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %1,12 | 5.007 |
| 18 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,64 | +%6,28 | +%13,07 | +%17,13 | +%26,47 | +%134,01 | +%698,42 | 2,4 Mr ₺ | %1,04 | 34 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | -%0,53 | +%2,76 | +%7,32 | +%16,32 | +%18,32 | +%34,04 | +%163,55 | +%373,90 | 2,2 Mr ₺ | %0,98 | 9.845 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%3,15 | +%10,00 | +%21,03 | +%30,36 | +%46,41 | +%230,45 | +%407,12 | 2,2 Mr ₺ | %0,97 | 12.002 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,05 | +%1,35 | +%5,58 | +%11,80 | +%15,13 | +%23,55 | +%125,32 | +%657,84 | 2,1 Mr ₺ | %0,92 | 11.870 |
| 22 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | -%0,15 | +%1,82 | +%6,79 | +%15,39 | +%21,22 | +%32,06 | +%182,63 | +%485,90 | 2,1 Mr ₺ | %0,91 | 1 |
| 23 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,11 | +%3,21 | +%10,04 | +%21,12 | +%30,63 | +%46,27 | +%236,59 | +%404,19 | 2,0 Mr ₺ | %0,90 | 1.552 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,07 | +%0,97 | +%5,33 | +%12,99 | +%15,29 | +%23,80 | %0,00 | %0,00 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 140 |
| 25 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | -%0,31 | +%3,08 | +%7,10 | +%14,98 | +%17,03 | +%32,93 | +%147,11 | +%326,09 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 9.785 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AKE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 33 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AKE
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,46Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 33 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,02KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,86Toplam gider oranından hesaplandı