AKU
Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,834574 ₺+%0,39
Genel bakış
AKU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 36 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %89,5, repo %5,8, diğer %3,0. En büyük pozisyonlar: ASELS (%12,3), TUPRS (%10,8), BIMAS (%10,4).
- Günlük
- +%0,39
- Haftalık
- -%0,77
- 1 ay
- -%8,73
- 3 ay
- -%7,37
- 6 ay
- -%11,86
- Yılbaşından
- +%18,00
- 1 yıl
- +%20,88
- 3 yıl
- +%88,28
- 5 yıl
- +%779,49
Fiyat grafiği
AKU birim pay değeriZirve 1,0100 ₺ · dip 0,7073 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 21 / 168 · ilk %13
| Dönem | AKU | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,39 | +%0,71 | +%4,68 | -0,32 puan |
| Haftalık | -%0,77 | -%0,82 | +%3,35 | +0,05 puan |
| 1 ay | -%8,73 | -%9,95 | -%5,95 | +1,22 puan |
| 3 ay | -%7,37 | -%13,45 | -%15,69 | +6,08 puan |
| 6 ay | -%11,86 | -%14,29 | -%19,69 | +2,43 puan |
| Yılbaşından | +%18,00 | +%4,36 | +%0,36 | +13,64 puan |
| 1 yıl | +%20,88 | +%5,82 | +%5,73 | +15,06 puan |
| 3 yıl | +%88,28 | +%91,52 | +%49,75 | -3,24 puan |
| 5 yıl | +%779,49 | +%827,46 | +%632,35 | -47,97 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AKUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKU | -%8,73 | -%7,37 | -%11,86 | +%20,88 | +%88,28 | +%779,49 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%11,03 | -%12,93 | -%20,77 | -%6,85 | -%26,51 | +%14,68 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,2 Mr ₺+%143,50
Yatırımcı sayısı17.627-2.127
Net akış (son ay)+20,7 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı2.578,1 Mn+1.101,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.%10,36+1,18 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%89,50
- Repo%5,83
- Diğer%2,98
- VİOP nakit teminatı%1,93
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
36 kalem
36 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| DSTKFDestek Finans Faktoring A.Ş. | Azaltılan | %1,13 | -3,71 puan | -%44,4 |
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Artırılan | %10,36 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %10,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %23,17Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,68Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%18,93Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 21 / 168İlk %13
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 168 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 16 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU · bu fon | +%0,39 | -%8,73 | -%7,37 | -%11,86 | +%18,00 | +%20,88 | +%88,28 | +%779,49 | 2,2 Mr ₺ | %1,61 | 17.627 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%1,79 | -%14,20 | -%2,76 | +%0,23 | +%5,56 | +%5,24 | +%218,79 | +%666,20 | 15,1 Mr ₺ | %11,23 | 127.038 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%1,92 | -%14,94 | -%2,15 | +%11,70 | +%31,70 | +%30,52 | +%257,03 | +%743,28 | 11,4 Mr ₺ | %8,52 | 40.204 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | -%0,14 | -%7,62 | -%7,45 | -%13,26 | +%13,62 | +%17,38 | +%139,01 | +%1.231,83 | 7,1 Mr ₺ | %5,32 | 18.690 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | -%0,18 | -%9,02 | -%5,60 | -%12,75 | -%1,26 | -%3,15 | +%33,17 | +%576,12 | 5,2 Mr ₺ | %3,90 | 57.089 |
| 5 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,98 | -%0,87 | +%3,09 | +%15,99 | +%26,12 | +%28,01 | +%224,70 | +%758,80 | 4,9 Mr ₺ | %3,68 | 33.775 |
| 6 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | -%1,09 | -%1,57 | +%3,72 | +%18,15 | +%27,37 | +%33,18 | +%218,91 | +%691,08 | 4,7 Mr ₺ | %3,50 | 44.543 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | -%2,08 | -%14,17 | -%2,24 | +%15,86 | +%34,57 | +%33,05 | +%254,64 | +%671,91 | 4,3 Mr ₺ | %3,22 | 37.722 |
| 8 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | -%1,15 | -%3,80 | -%2,11 | -%10,08 | -%5,60 | +%3,69 | +%106,40 | +%1.060,26 | 3,7 Mr ₺ | %2,78 | 19.338 |
| 9 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%1,15 | -%10,75 | -%8,72 | -%8,86 | +%21,20 | +%23,26 | +%121,05 | +%1.092,59 | 3,6 Mr ₺ | %2,65 | 22.786 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%0,24 | -%7,55 | -%7,73 | -%6,78 | +%24,09 | +%26,63 | +%133,25 | +%946,98 | 3,5 Mr ₺ | %2,59 | 12.363 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%1,07 | -%9,65 | -%20,15 | -%20,63 | -%8,37 | -%10,73 | +%47,28 | +%888,60 | 3,2 Mr ₺ | %2,37 | 30.690 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%0,46 | -%8,94 | -%13,15 | -%16,83 | -%1,70 | +%0,87 | +%91,67 | +%1.134,09 | 2,6 Mr ₺ | %1,97 | 18.522 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | -%0,02 | -%7,68 | -%5,91 | -%13,39 | +%0,31 | +%5,20 | +%83,31 | +%1.001,73 | 2,5 Mr ₺ | %1,84 | 4.700 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%0,27 | -%10,14 | -%12,42 | -%15,95 | +%3,01 | +%7,94 | +%88,42 | +%1.002,82 | 2,4 Mr ₺ | %1,78 | 14.173 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%0,28 | -%9,24 | -%10,04 | -%11,27 | +%7,31 | +%10,74 | +%91,52 | +%844,03 | 2,2 Mr ₺ | %1,65 | 8.014 |
| 17 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | -%1,29 | -%4,82 | -%4,11 | -%12,73 | -%8,46 | +%0,78 | +%103,63 | +%1.032,16 | 2,1 Mr ₺ | %1,60 | 31.325 |
| 18 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%1,67 | -%17,14 | -%40,92 | -%35,13 | -%2,33 | -%6,51 | +%78,32 | +%541,42 | 2,0 Mr ₺ | %1,51 | 38.446 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%0,14 | -%10,45 | -%11,60 | -%14,90 | +%9,04 | +%9,02 | +%91,86 | +%1.157,62 | 1,9 Mr ₺ | %1,44 | 8.854 |
| 20 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%0,37 | -%11,16 | -%11,87 | -%18,67 | +%10,30 | +%12,77 | +%77,98 | +%713,87 | 1,6 Mr ₺ | %1,18 | 18.756 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%0,33 | -%10,21 | -%9,64 | -%15,36 | +%13,68 | +%16,71 | +%95,93 | +%811,01 | 1,6 Mr ₺ | %1,16 | 14.158 |
| 22 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | -%0,04 | -%10,76 | -%20,07 | -%25,93 | -%14,52 | -%15,07 | +%13,06 | +%755,74 | 1,5 Mr ₺ | %1,11 | 19.539 |
| 23 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%0,44 | -%7,54 | -%18,46 | -%17,42 | -%10,78 | -%15,40 | +%53,66 | +%983,33 | 1,4 Mr ₺ | %1,05 | 16.982 |
| 24 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%0,40 | -%9,19 | -%9,42 | -%14,21 | +%10,44 | +%13,37 | +%137,33 | +%796,38 | 1,3 Mr ₺ | %0,99 | 22.935 |
| 25 | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GAE | +%0,39 | -%9,98 | -%10,52 | -%16,79 | +%11,62 | +%13,42 | +%79,03 | +%724,32 | 1,2 Mr ₺ | %0,90 | 14.660 |
| 26 | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)OHB | +%0,32 | -%9,64 | -%8,02 | -%11,28 | +%7,66 | +%12,06 | +%85,39 | +%922,72 | 1,2 Mr ₺ | %0,88 | 964 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AKU satırı her zaman başta durur; kategori sırası 16 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
ARACI KURUM KOMİSYON
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AKU
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,61Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 16 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,24KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı