AVT
Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Ak Portföy
232,530256 ₺-%0,03
Genel bakış
AVT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 32 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %41,8, özel sektör borçlanma araçları %40,5, repo %7,4.
- Günlük
- -%0,03
- Haftalık
- +%0,54
- 1 ay
- +%3,12
- 3 ay
- +%9,81
- 6 ay
- +%21,26
- Yılbaşından
- +%29,82
- 1 yıl
- +%45,78
- 3 yıl
- +%240,52
- 5 yıl
- +%380,59
Fiyat grafiği
AVT birim pay değeriZirve 232,60 ₺ · dip 179,12 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 19 / 82 · ilk %23
| Dönem | AVT | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,03 | -%0,06 | -%5,54 | +0,03 puan |
| Haftalık | +%0,54 | +%0,14 | -%9,53 | +0,40 puan |
| 1 ay | +%3,12 | +%2,61 | -%7,41 | +0,51 puan |
| 3 ay | +%9,81 | +%8,13 | -%9,46 | +1,68 puan |
| 6 ay | +%21,26 | +%17,73 | +%1,28 | +3,53 puan |
| Yılbaşından | +%29,82 | +%24,17 | +%14,13 | +5,65 puan |
| 1 yıl | +%45,78 | +%38,35 | +%17,34 | +7,43 puan |
| 3 yıl | +%240,52 | +%192,95 | +%64,82 | +47,57 puan |
| 5 yıl | +%380,59 | +%412,76 | +%825,43 | -32,17 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AVTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVT | +%3,12 | +%9,81 | +%21,26 | +%45,78 | +%240,52 | +%380,59 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%1,26 | +%4,90 | +%7,23 | +%10,85 | +%28,15 | -%36,85 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,0 Mr ₺+%314,25
Yatırımcı sayısı20.438+3.829
Net akış (son ay)+728,6 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı21,5 Mn+10,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%40,96
- Hazine%7,42
- Halk Bankası%6,31
- QNB Bank%6,04
- Isfak%5,01
Bu dönem artırılan 3
- Hazine%40,96+6,42 puan
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%2,23+0,85 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%41,79
- Özel sektör borçlanma araçları%40,50
- Repo%7,43
- Mevduat%6,20
- Kira sertifikası%3,28
- Takasbank para piyasası%0,99
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Devlet TahviliÖzel Sektör TahviliFinansman BonosuTers-RepoMevduat (TL)Hazine BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
32 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 1,7 Mr ₺ | %40,96 | 1.593.502.675 | |
| HazineRepo | 308,3 Mn ₺ | %7,42 | 308.312.050 | |
| Halk BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 262,0 Mn ₺ | %6,31 | 238.200.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNB BankÖzel sektör borçlanma araçları | 250,6 Mn ₺ | %6,04 | 225.000.000 |
| IsfakÖzel sektör borçlanma araçları | 207,8 Mn ₺ | %5,01 | 190.000.000 | |
| Orfin Fınansma NÖzel sektör borçlanma araçları | 141,7 Mn ₺ | %3,41 | 141.000.000 | |
| QNB Finans Yatırım Menkul Degerler A.S.Kira sertifikası | 102,4 Mn ₺ | %2,47 | 70.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Mevduat | 101,5 Mn ₺ | %2,44 | 101.372.501 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Halk BankasıMevduat | 101,3 Mn ₺ | %2,44 | 101.203.772 |
| Yapı Kredi LeasingÖzel sektör borçlanma araçları | 100,3 Mn ₺ | %2,42 | 95.000.000 | |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 92,7 Mn ₺ | %2,23 | 94.100.000 | |
| İş Leasing 19/11/27Özel sektör borçlanma araçları | 87,1 Mn ₺ | %2,10 | 78.140.000 | |
| OtkarÖzel sektör borçlanma araçları | 80,6 Mn ₺ | %1,94 | 80.000.000 | |
| YkfınÖzel sektör borçlanma araçları | 63,3 Mn ₺ | %1,53 | 63.000.000 | |
| Akbank T.A.S.Mevduat | 54,8 Mn ₺ | %1,32 | 54.722.000 |
32 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %40,96 | +6,42 puan | +%38,1 |
| QNB Bank | Giren | %6,04 | +6,04 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,13Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,05Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,18Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 19 / 82İlk %23
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 11 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT · bu fon | -%0,03 | +%3,12 | +%9,81 | +%21,26 | +%29,82 | +%45,78 | +%240,52 | +%380,59 | 4,5 Mr ₺ | %1,99 | 20.501 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | -%0,03 | +%3,22 | +%9,67 | +%20,17 | +%28,03 | +%42,98 | +%218,32 | +%341,51 | 42,2 Mr ₺ | %18,57 | 128.604 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,01 | +%3,04 | +%9,66 | +%20,51 | +%29,09 | +%43,99 | +%225,62 | +%369,95 | 32,2 Mr ₺ | %14,17 | 133.390 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | -%0,04 | +%2,58 | +%7,74 | +%17,44 | +%22,83 | +%37,27 | +%120,42 | Veri yok | 28,9 Mr ₺ | %12,71 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,01 | +%3,18 | +%9,70 | +%20,30 | +%28,60 | +%43,58 | +%225,04 | +%357,10 | 23,6 Mr ₺ | %10,40 | 76.554 |
| 5 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,07 | +%3,21 | +%9,78 | +%20,72 | +%29,40 | +%44,40 | +%228,08 | +%379,71 | 5,9 Mr ₺ | %2,60 | 43.756 |
| 6 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | -%0,04 | +%3,23 | +%9,72 | +%20,13 | +%28,28 | +%43,89 | +%233,49 | +%375,46 | 5,1 Mr ₺ | %2,24 | 65.554 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,20 | -%0,15 | +%4,15 | +%13,37 | +%13,81 | +%22,48 | +%136,45 | +%627,19 | 5,0 Mr ₺ | %2,18 | 13.901 |
| 8 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | -%0,01 | +%3,20 | +%9,78 | +%20,22 | +%28,40 | +%43,55 | +%215,72 | +%345,43 | 4,8 Mr ₺ | %2,13 | 96.695 |
| 9 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,02 | +%3,09 | +%9,80 | +%20,82 | +%29,43 | +%44,47 | +%225,56 | +%381,23 | 4,7 Mr ₺ | %2,07 | 37.972 |
| 10 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,09 | +%3,20 | +%10,00 | +%21,13 | +%30,60 | +%46,00 | Veri yok | Veri yok | 4,6 Mr ₺ | %2,01 | 10.210 |
| 12 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,07 | +%3,17 | +%9,91 | +%21,11 | +%30,45 | +%46,05 | +%250,52 | +%450,08 | 4,4 Mr ₺ | %1,94 | 1.705 |
| 13 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | %0,00 | +%3,18 | +%9,60 | +%20,20 | +%28,17 | +%43,17 | +%223,49 | +%354,93 | 4,1 Mr ₺ | %1,82 | 10.446 |
| 14 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,02 | +%3,02 | +%9,58 | +%20,17 | +%28,26 | +%43,57 | +%221,96 | +%353,26 | 3,8 Mr ₺ | %1,67 | 73.704 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | -%0,08 | +%3,65 | +%10,57 | +%22,00 | +%30,93 | +%47,33 | Veri yok | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %1,47 | 1.070 |
| 16 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | -%0,17 | +%2,94 | +%9,31 | +%19,88 | +%27,89 | +%43,58 | +%231,26 | +%370,25 | 3,1 Mr ₺ | %1,36 | 86.172 |
| 17 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%3,90 | +%12,08 | +%28,44 | +%40,56 | +%64,43 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %1,12 | 5.007 |
| 18 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | %0,00 | +%1,64 | +%6,28 | +%13,07 | +%17,13 | +%26,47 | +%134,01 | +%698,42 | 2,4 Mr ₺ | %1,04 | 34 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | -%0,53 | +%2,76 | +%7,32 | +%16,32 | +%18,32 | +%34,04 | +%163,55 | +%373,90 | 2,2 Mr ₺ | %0,98 | 9.845 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,10 | +%3,15 | +%10,00 | +%21,03 | +%30,36 | +%46,41 | +%230,45 | +%407,12 | 2,2 Mr ₺ | %0,97 | 12.002 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | -%0,05 | +%1,35 | +%5,58 | +%11,80 | +%15,13 | +%23,55 | +%125,32 | +%657,84 | 2,1 Mr ₺ | %0,92 | 11.870 |
| 22 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | -%0,15 | +%1,82 | +%6,79 | +%15,39 | +%21,22 | +%32,06 | +%182,63 | +%485,90 | 2,1 Mr ₺ | %0,91 | 1 |
| 23 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,11 | +%3,21 | +%10,04 | +%21,12 | +%30,63 | +%46,27 | +%236,59 | +%404,19 | 2,0 Mr ₺ | %0,90 | 1.552 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,07 | +%0,97 | +%5,33 | +%12,99 | +%15,29 | +%23,80 | %0,00 | %0,00 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 140 |
| 25 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | -%0,31 | +%3,08 | +%7,10 | +%14,98 | +%17,03 | +%32,93 | +%147,11 | +%326,09 | 1,9 Mr ₺ | %0,85 | 9.785 |
| 26 | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları FonuNJR | -%0,04 | +%3,22 | +%10,46 | +%23,29 | +%32,45 | +%49,67 | +%274,42 | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,82 | 2.475 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AVT satırı her zaman başta durur; kategori sırası 11 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AVT
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,99Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 11 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,50KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,39Toplam gider oranından hesaplandı