DBZ
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
2/7Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,151361 ₺+%0,09
Genel bakış
DBZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ekim 2026 sonu itibarıyla 59 pozisyon var, fonun toplam değeri 642,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %59,1, özel sektör borçlanma araçları %36,7, repo %3,1.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%3,27
- 3 ay
- +%9,58
- 6 ay
- +%20,59
- Yılbaşından
- +%36,67
- 1 yıl
- +%45,45
- 3 yıl
- +%242,96
- 5 yıl
- +%414,65
Fiyat grafiği
DBZ birim pay değeriZirve 0,1514 ₺ · dip 0,1108 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 13 / 83 · ilk %16
| Dönem | DBZ | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | +%0,08 | +%4,68 | +0,01 puan |
| Haftalık | +%0,65 | +%0,63 | +%3,35 | +0,02 puan |
| 1 ay | +%3,27 | +%2,86 | -%5,95 | +0,41 puan |
| 3 ay | +%9,58 | +%8,09 | -%15,69 | +1,49 puan |
| 6 ay | +%20,59 | +%17,46 | -%19,69 | +3,13 puan |
| Yılbaşından | +%36,67 | +%28,91 | +%0,36 | +7,76 puan |
| 1 yıl | +%45,45 | +%37,37 | +%5,73 | +8,08 puan |
| 3 yıl | +%242,96 | +%195,49 | +%49,75 | +47,47 puan |
| 5 yıl | +%414,65 | +%426,37 | +%632,35 | -11,72 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DBZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBZ | +%3,27 | +%9,58 | +%20,59 | +%45,45 | +%242,96 | +%414,65 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | +%0,67 | +%3,00 | +%8,41 | +%12,08 | +%33,87 | -%32,89 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri645,6 Mn ₺+%166,48
Yatırımcı sayısı2.799+380
Net akış (son ay)+5,6 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı4.269,4 Mn+819,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş%4,86
- Ak Finansal Kiralama A.Ş.%4,48
- Anadolub Ank A.S.%4,45
- Enerjisa Enerji A.Ş.%4,28
- Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.%3,52
Bu dönem artırılan 2
- Denizbank A.Ş.%1,23+0,15 puan
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş.%1,61-0,06 puan
Varlık dağılımı
Ekim 2026
- Diğer%59,14
- Özel sektör borçlanma araçları%36,71
- Repo%3,12
- Mevduat%1,23
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliTers-RepoDiğerMevduat (TL)Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
59 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 31,2 Mn ₺ | %4,86 | 30.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ak Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 28,8 Mn ₺ | %4,48 | 28.000.000 |
| Anadolub Ank A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 28,6 Mn ₺ | %4,45 | 28.000.000 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 27,5 Mn ₺ | %4,28 | 25.010.000 | |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.Diğer | 22,6 Mn ₺ | %3,52 | 20.000.000 | |
| Tat Gıda Sanayi A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 21,5 Mn ₺ | %3,34 | 20.020.000 | |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Diğer | 21,2 Mn ₺ | %3,30 | 20.000.000 | |
| Çelik Motor Ticaret A.ŞDiğer | 20,2 Mn ₺ | %3,15 | 20.000.000 | |
| TEB Faktorin G A.Ş.Diğer | 17,1 Mn ₺ | %2,65 | 16.510.000 | |
| Coca- Cola İçecek A.Ş.Diğer | 16,1 Mn ₺ | %2,51 | 16.010.000 | |
| Arçelik A.Ş.Diğer | 15,2 Mn ₺ | %2,37 | 12.000.000 | |
| Opet Petrolcü Lük A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 13,6 Mn ₺ | %2,11 | 12.500.000 | |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Diğer | 12,1 Mn ₺ | %1,88 | 10.000.000 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Diğer | 11,8 Mn ₺ | %1,84 | 11.000.000 | |
| T. Halk Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 11,6 Mn ₺ | %1,81 | 11.000.000 |
59 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Giren | %4,48 | +4,48 puan | Veri yok |
| Anadolub Ank A.S. | Azaltılan | %4,45 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,45Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,83Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 13 / 83İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 40 | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuDBZ · bu fon | +%0,09 | +%3,27 | +%9,58 | +%20,59 | +%36,67 | +%45,45 | +%242,96 | +%414,65 | 645,1 Mn ₺ | %0,31 | 2.803 |
| 1 | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTIV | +%0,10 | +%3,14 | +%9,45 | +%19,71 | +%33,82 | +%42,13 | +%221,89 | +%351,74 | 34,0 Mr ₺ | %16,10 | 118.982 |
| 2 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTZV | +%0,10 | +%3,01 | +%9,17 | +%19,83 | +%34,85 | +%43,03 | +%226,08 | +%380,00 | 32,2 Mr ₺ | %15,22 | 130.599 |
| 3 | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel FonuGTK | +%0,08 | +%2,89 | +%6,69 | +%16,00 | +%26,38 | +%35,01 | +%132,94 | +%625,06 | 29,7 Mr ₺ | %14,05 | 1 |
| 4 | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTSI | +%0,10 | +%3,13 | +%9,41 | +%19,86 | +%34,43 | +%42,66 | +%228,59 | +%367,81 | 24,5 Mr ₺ | %11,58 | 77.782 |
| 5 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHKV | +%0,10 | +%3,14 | +%9,41 | +%20,33 | +%35,40 | +%43,70 | +%227,07 | +%392,05 | 5,3 Mr ₺ | %2,48 | 36.666 |
| 6 | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuGUB | +%0,09 | +%3,21 | +%9,56 | +%20,62 | +%36,77 | +%45,37 | Veri yok | Veri yok | 5,1 Mr ₺ | %2,42 | 12.039 |
| 7 | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları FonuYBE | -%0,11 | +%4,16 | +%4,69 | +%12,42 | +%17,37 | +%22,74 | +%130,57 | +%584,46 | 5,0 Mr ₺ | %2,37 | 13.365 |
| 8 | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuTGT | +%0,11 | +%3,19 | +%9,51 | +%19,74 | +%34,16 | +%42,85 | +%232,57 | +%386,74 | 5,0 Mr ₺ | %2,37 | 63.865 |
| 9 | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuHPT | +%0,11 | +%3,06 | +%9,37 | +%19,79 | +%33,96 | +%42,20 | +%223,86 | +%364,64 | 4,8 Mr ₺ | %2,27 | 10.643 |
| 10 | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuVKT | +%0,10 | +%3,11 | +%9,36 | +%20,11 | +%35,17 | +%43,44 | +%229,41 | +%390,31 | 4,4 Mr ₺ | %2,10 | 39.380 |
| 11 | QNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuFYT | +%0,11 | +%3,13 | +%9,48 | +%20,08 | +%34,33 | +%42,65 | +%218,80 | +%355,93 | 4,2 Mr ₺ | %2,00 | 95.835 |
| 12 | TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuTNK | +%0,10 | +%3,06 | +%9,19 | +%19,86 | +%34,01 | +%42,37 | +%225,44 | +%363,47 | 4,0 Mr ₺ | %1,88 | 72.993 |
| 13 | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuAVT | +%0,09 | +%3,23 | +%9,56 | +%20,69 | +%35,99 | +%44,87 | +%241,24 | +%392,33 | 4,0 Mr ₺ | %1,88 | 20.077 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuYHT | +%0,13 | +%2,99 | +%9,11 | +%19,31 | +%33,63 | +%42,38 | +%229,14 | +%379,85 | 3,1 Mr ₺ | %1,46 | 85.481 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuBRR | +%0,09 | +%3,31 | +%10,28 | +%21,75 | +%37,32 | +%46,34 | Veri yok | Veri yok | 2,6 Mr ₺ | %1,25 | 1.278 |
| 16 | İş Portföy PY Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuTPE | +%0,06 | +%3,05 | +%5,60 | +%12,88 | +%20,55 | +%26,21 | +%126,55 | +%630,90 | 2,4 Mr ₺ | %1,13 | 34 |
| 17 | Azimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuGBL | +%0,10 | +%2,33 | +%8,60 | +%19,53 | +%35,46 | +%43,96 | +%246,83 | +%457,73 | 2,3 Mr ₺ | %1,09 | 1.571 |
| 18 | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuFYO | +%0,10 | +%3,33 | +%9,71 | +%20,85 | +%36,98 | +%45,63 | +%238,92 | +%416,98 | 2,3 Mr ₺ | %1,07 | 1.618 |
| 19 | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları FonuYBS | +%0,08 | +%3,18 | +%9,48 | +%20,64 | +%36,52 | +%45,98 | +%230,40 | +%419,73 | 2,3 Mr ₺ | %1,07 | 12.329 |
| 20 | Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel FonGUA | +%0,02 | +%2,92 | +%7,09 | +%15,03 | +%25,53 | +%32,20 | +%176,88 | +%488,30 | 2,1 Mr ₺ | %1,02 | 1 |
| 21 | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) FonuIPV | +%0,02 | +%3,15 | +%5,44 | +%11,58 | +%18,31 | +%23,84 | +%117,45 | +%596,80 | 2,1 Mr ₺ | %1,01 | 11.460 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel FonuYOA | -%0,03 | +%2,99 | +%4,63 | +%11,57 | +%17,99 | +%23,18 | +%127,44 | +%658,86 | 2,0 Mr ₺ | %0,93 | 139 |
| 23 | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuTRJ | +%0,06 | +%2,19 | +%9,38 | +%23,02 | +%45,54 | +%60,84 | Veri yok | Veri yok | 1,9 Mr ₺ | %0,90 | 4.206 |
| 24 | QNB Portföy Borçlanma Araçları FonuFI3 | +%0,09 | +%3,00 | +%9,23 | +%16,48 | +%21,90 | +%32,96 | +%147,30 | +%334,42 | 1,6 Mr ₺ | %0,76 | 9.678 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları FonuYOT | +%0,04 | +%2,52 | +%8,41 | +%17,83 | +%23,06 | +%34,46 | +%159,67 | +%379,09 | 1,6 Mr ₺ | %0,73 | 9.569 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DBZ satırı her zaman başta durur; kategori sırası 40 / 84. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DBZ
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,31Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 40 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,17KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,98Toplam gider oranından hesaplandı