ECV
Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu·Global MD Portföy
0,498694 ₺+%0,09
Genel bakış
ECV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 15 pozisyon var, fonun toplam değeri 95,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %43,3, özel sektör borçlanma araçları %37,6, takasbank para piyasası %19,3.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,62
- 1 ay
- +%3,33
- 3 ay
- +%9,90
- 6 ay
- +%20,13
- Yılbaşından
- +%27,34
- 1 yıl
- +%42,80
- 3 yıl
- +%221,99
- 5 yıl
- +%366,72
Fiyat grafiği
ECV birim pay değeriZirve 0,4987 ₺ · dip 0,3916 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 10 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Borçlanma Araçları Şemsiye FonuKategoride 47 / 82 · ilk %57
| Dönem | ECV | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | +%0,08 | -%0,48 | +0,01 puan |
| Haftalık | +%0,62 | +%0,65 | +%3,61 | -0,03 puan |
| 1 ay | +%3,33 | +%3,28 | +%4,52 | +0,05 puan |
| 3 ay | +%9,90 | +%9,56 | +%5,03 | +0,34 puan |
| 6 ay | +%20,13 | +%17,85 | +%9,56 | +2,28 puan |
| Yılbaşından | +%27,34 | +%23,97 | +%25,55 | +3,37 puan |
| 1 yıl | +%42,80 | +%39,77 | +%36,36 | +3,03 puan |
| 3 yıl | +%221,99 | +%194,27 | +%73,40 | +27,72 puan |
| 5 yıl | +%366,72 | +%426,10 | +%903,39 | -59,38 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 84 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ECVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECV | +%3,33 | +%9,90 | +%20,13 | +%42,80 | +%221,99 | +%366,72 |
| Dolar | +%1,67 | +%5,13 | +%10,00 | +%17,52 | +%80,53 | +%474,45 |
| Gram altın | +%3,10 | +%13,20 | -%6,96 | +%42,67 | +%316,25 | +%1.319,88 |
| BIST 100 | +%4,52 | +%5,03 | +%9,56 | +%36,36 | +%73,40 | +%903,39 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,28 | +%10,34 | +%21,82 | +%47,60 | +%257,10 | +%436,63 |
| Reel getiri | +%1,46 | +%4,99 | +%6,23 | +%8,58 | +%21,18 | -%38,68 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri150,4 Mn ₺+%76,40
Yatırımcı sayısı2.410-557
Net akış (son ay)+59,4 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı301,6 Mn-59,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%43,35
- Özel sektör borçlanma araçları%37,60
- Takasbank para piyasası%19,31
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Hazine BonosuÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
15 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 23,3 Mn ₺ | Veri yok | 22.000.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 18,4 Mn ₺ | Veri yok | 18.359.919 | |
| HazıneDiğer | 17,9 Mn ₺ | Veri yok | 21.000.000 | |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 6,5 Mn ₺ | Veri yok | 6.220.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 4,3 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 |
| Seker Yatırım Menkul Deg.A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 4,0 Mn ₺ | Veri yok | 4.000.000 | |
| TL Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 3,8 Mn ₺ | Veri yok | 3.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Teknoloji Enerji ve Endustrı A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 3,1 Mn ₺ | Veri yok | 3.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ursa Carrefo Ur Sabancı Ticaret Merkezı A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 2,8 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dyo Boya Fabrikala Rı Sanayi ve Ticaret A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 2,1 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 |
| Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 2,0 Mn ₺ | Veri yok | 1.500.000 | |
| Nurol Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 1,9 Mn ₺ | Veri yok | 2.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dyo Boya Fabrikala ve Ticaret A.Özel sektör borçlanma araçları | 1,1 Mn ₺ | Veri yok | 1.000.000 |
15 kalem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Dyo Boya Fabrikala Rı Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,40Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -43,96Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,08Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 47 / 82İlk %57
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 10 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki 82 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
84 fon
Kaynak: TEFAS; büyüklük sırasına göre ilk 15 fon ve ECV gösterilir. Borçlanma araçları fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ECV
- Kurucu
- Global MD Portföy
- Şemsiye fon türü
- Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,07Aynı türdeki 84 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 63 / 84Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre