EID
Astra Portföy Hisse Senedi Fonu
6/7Hisse yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Astra Portföy
1,768296 ₺+%1,54
Genel bakış
EID fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 90,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %89,8, fon katılma payı %4,6, VİOP nakit teminatı %2,5.
- Günlük
- +%1,54
- Haftalık
- -%4,08
- 1 ay
- -%9,38
- 3 ay
- -%9,28
- 6 ay
- +%3,05
- Yılbaşından
- +%10,52
- 1 yıl
- +%13,71
- 3 yıl
- +%109,18
- 5 yıl
- +%1.298,36
Fiyat grafiği
EID birim pay değeriZirve 2,0297 ₺ · dip 1,5999 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 2 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Hisse Senedi Şemsiye FonuKategoride 96 / 166 · ilk %58
| Dönem | EID | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,54 | +%2,12 | +%0,70 | -0,58 puan |
| Haftalık | -%4,08 | -%2,57 | -%4,38 | -1,51 puan |
| 1 ay | -%9,38 | -%7,84 | -%12,22 | -1,54 puan |
| 3 ay | -%9,28 | -%6,38 | -%14,67 | -2,90 puan |
| 6 ay | +%3,05 | +%3,30 | -%5,50 | -0,25 puan |
| Yılbaşından | +%10,52 | +%16,06 | +%7,27 | -5,54 puan |
| 1 yıl | +%13,71 | +%18,88 | +%11,29 | -5,17 puan |
| 3 yıl | +%109,18 | +%98,31 | +%45,33 | +10,87 puan |
| 5 yıl | +%1.298,36 | +%1.068,03 | +%780,07 | +230,33 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 187 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EIDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EID | -%9,38 | -%9,28 | +%3,05 | +%13,71 | +%109,18 | +%1.298,36 |
| Dolar | +%1,78 | +%5,27 | +%10,46 | +%18,14 | +%78,81 | +%453,06 |
| Gram altın | -%1,76 | +%7,88 | +%0,08 | +%29,67 | +%311,79 | +%1.226,59 |
| BIST 100 | -%12,22 | -%14,67 | -%5,50 | +%11,29 | +%45,33 | +%780,07 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,04 | +%10,09 | +%21,60 | +%47,20 | +%257,28 | +%442,81 |
| Reel getiri | -%11,02 | -%13,34 | -%8,87 | -%13,54 | -%21,28 | +%83,74 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri74,1 Mn ₺-%74,58
Yatırımcı sayısı1.572-3.990
Net akış (son ay)-455.275 ₺Ekim 2026
Pay sayısı41,9 Mn-190,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Hisse senedi%89,85
- Fon katılma payı%4,64
- VİOP nakit teminatı%2,52
- Diğer%2,44
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)DiğerTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
25 kalem
25 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| %2,53 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,00Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,40Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,02Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%15,63Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 96 / 166İlk %58
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 2 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 166 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
187 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 128 | Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)EID · bu fon | +%1,54 | -%9,38 | -%9,28 | +%3,05 | +%10,52 | +%13,71 | +%109,18 | +%1.298,36 | 74,1 Mn ₺ | %0,05 | 1.572 |
| 1 | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi FonuAFT | -%0,07 | +%8,81 | +%9,98 | +%32,27 | +%23,03 | +%35,41 | +%275,17 | +%884,09 | 18,9 Mr ₺ | %12,27 | 131.488 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi FonuYAY | -%0,35 | +%10,67 | +%5,82 | +%57,88 | +%54,83 | +%70,62 | +%316,55 | +%972,26 | 13,6 Mr ₺ | %8,82 | 41.408 |
| 3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AK3 | +%1,83 | -%6,33 | -%2,19 | +%3,55 | +%22,99 | +%25,88 | +%152,68 | +%1.563,22 | 7,3 Mr ₺ | %4,73 | 19.343 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)YAS | +%2,12 | -%3,91 | +%1,52 | +%0,26 | +%8,53 | +%4,89 | +%42,03 | +%759,02 | 5,8 Mr ₺ | %3,79 | 58.798 |
| 5 | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi FonuAFA | -%0,57 | +%1,76 | +%10,36 | +%34,75 | +%29,40 | +%39,03 | +%227,75 | +%792,53 | 5,4 Mr ₺ | %3,48 | 45.667 |
| 6 | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi FonuTMG | -%0,75 | +%1,67 | +%10,45 | +%30,29 | +%27,22 | +%39,98 | %0,00 | %0,00 | 5,1 Mr ₺ | %3,31 | 34.694 |
| 7 | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi FonuGUH | +%0,19 | +%11,64 | +%7,12 | +%60,41 | +%56,78 | +%72,43 | +%306,27 | +%872,45 | 4,9 Mr ₺ | %3,21 | 37.649 |
| 8 | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KPC | +%2,83 | -%5,59 | +%1,09 | +%13,67 | +%35,80 | +%39,22 | +%140,20 | +%1.397,61 | 4,1 Mr ₺ | %2,66 | 23.782 |
| 9 | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ADP | +%1,91 | -%3,65 | -%12,64 | +%0,57 | -%1,87 | +%1,04 | +%95,40 | +%1.271,70 | 3,9 Mr ₺ | %2,54 | 20.048 |
| 10 | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GSP | +%0,77 | -%4,82 | -%0,74 | +%9,67 | +%34,22 | +%42,09 | +%145,11 | +%1.196,46 | 3,8 Mr ₺ | %2,47 | 13.019 |
| 11 | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)MAC | +%2,05 | -%7,74 | -%14,27 | -%5,79 | +%1,41 | +%4,22 | +%54,96 | +%1.120,59 | 3,6 Mr ₺ | %2,36 | 32.105 |
| 12 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI2 | +%1,97 | -%6,25 | -%7,24 | -%3,80 | +%7,95 | +%10,32 | +%109,86 | +%1.420,96 | 2,9 Mr ₺ | %1,91 | 19.271 |
| 13 | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)FYD | +%2,10 | -%4,88 | -%1,31 | +%0,83 | +%8,65 | +%14,66 | +%94,93 | +%1.299,33 | 2,9 Mr ₺ | %1,89 | 4.917 |
| 14 | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)GHS | +%2,19 | -%7,67 | -%5,42 | +%1,09 | +%14,64 | +%17,61 | +%110,23 | +%1.349,38 | 2,7 Mr ₺ | %1,76 | 14.634 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YHS | +%2,10 | -%7,46 | -%0,73 | +%6,75 | +%18,23 | +%19,23 | +%105,04 | +%1.089,52 | 2,5 Mr ₺ | %1,61 | 8.351 |
| 16 | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TTE | +%6,17 | -%27,94 | -%30,29 | -%8,83 | +%17,88 | +%11,05 | +%116,56 | +%776,69 | 2,4 Mr ₺ | %1,55 | 40.518 |
| 17 | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)AKU | +%2,25 | -%6,05 | -%3,89 | +%7,02 | +%29,28 | +%27,99 | +%102,29 | +%1.026,75 | 2,3 Mr ₺ | %1,50 | 17.746 |
| 18 | İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TAU | +%1,95 | -%4,87 | -%14,23 | -%1,64 | -%3,83 | -%0,79 | +%110,00 | +%1.334,71 | 2,2 Mr ₺ | %1,46 | 32.564 |
| 19 | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)HVS | +%2,73 | -%5,45 | -%4,91 | +%5,86 | +%21,77 | +%19,64 | +%99,46 | +%1.477,43 | 2,1 Mr ₺ | %1,39 | 9.104 |
| 20 | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KHA | +%0,15 | -%27,05 | -%8,83 | +%12,89 | +%43,85 | +%59,51 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,31 | 25.137 |
| 21 | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TIE | +%2,16 | -%8,18 | -%8,99 | +%3,03 | +%24,15 | +%22,74 | +%98,79 | +%987,97 | 1,8 Mr ₺ | %1,16 | 19.335 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF | +%2,10 | -%7,75 | -%6,29 | +%5,64 | +%26,60 | +%26,70 | +%116,72 | +%1.082,03 | 1,7 Mr ₺ | %1,13 | 14.441 |
| 23 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TI3 | +%1,85 | -%7,53 | -%15,54 | -%12,10 | -%4,21 | -%5,88 | +%20,49 | +%1.001,53 | 1,7 Mr ₺ | %1,10 | 20.200 |
| 24 | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)NNF | +%2,53 | -%12,80 | -%15,45 | -%8,18 | -%3,51 | -%2,60 | +%64,70 | +%1.233,23 | 1,5 Mr ₺ | %0,98 | 16.982 |
| 25 | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)ALC | +%2,34 | -%7,50 | -%0,27 | +%3,10 | +%21,61 | +%25,57 | +%160,43 | +%1.037,55 | 1,5 Mr ₺ | %0,96 | 23.790 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve EID satırı her zaman başta durur; kategori sırası 128 / 187. Hisse senedi fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EID
- Kurucu
- Astra Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,05Aynı türdeki 187 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 128 / 187Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,62KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,70Toplam gider oranından hesaplandı